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Fundo (casca)

Multi Asset FIDC

ATIVO
CNPJ: 10.841.847/0001-52

Administrador:

QI

Gestor:

TERCON INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    86

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 605,88 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
MULTI ASSET FIDC
R$ 605,88 mi86
Sub-classe
SEN 16 (4510S16)4510S16
R$ 31,00 mi15
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A (S0000669725)S0000669725
R$ 197,69 mi12
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA (S0000258407)S0000258407
R$ 197,69 mi12
Sub-classe
SEN 14 (4510S14)4510S14
R$ 14,58 mi11
Sub-classe
SEN 15 (4510S15)4510S15
R$ 43,21 mi9
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 12 (S0000761192)S0000761192
R$ 38,13 mi8
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000759791)S0000759791
R$ 6,73 mi4
Sub-classe
MEZ 3 (4510M3)4510M3
R$ 20,59 mi4
Sub-classe
SEN 13 (4510S13)4510S13
R$ 4,63 mi4
Sub-classe
MEZ 4 (4510M4)4510M4
R$ 30,71 mi4
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO (S0000543209)S0000543209
R$ 18,43 mi2
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 10 (S0000543217)S0000543217
R$ 2,50 mi1
Sub-classe
SEN 15 (S0001291742)S0001291742
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 4 (S0001219456)S0001219456
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C (S0000669717)S0000669717
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR (S0000258393)S0000258393
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 6 (S0000325104)S0000325104
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 11 (S0000675067)S0000675067
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 7 (S0000430811)S0000430811
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001266390)S0001266390
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001202480)S0001202480
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR (S0000387304)S0000387304
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 4 (S0000325082)S0000325082
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B (S0000297984)S0000297984
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 5 (S0000325090)S0000325090
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 2 (S0000269311)S0000269311
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 3 (S0001202464)S0001202464
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 3 (S0000272426)S0000272426
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001202472)S0001202472
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

MULTI ASSET FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
03/06/2022
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
03/06/2022
Código CVM
S0000669725
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 197,69 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    12

  • PL Médio 12M

    R$ 179,80 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MULTI ASSET FIDC SUB...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Drawdown

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Patrimônio

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Volatilidade

MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Dúvidas Frequentes do fundo
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • MULTI ASSET FIDC
    • SEN 16
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA
    • SEN 14
    • SEN 15
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 12
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
    • MEZ 3
    • SEN 13
    • MEZ 4
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 10
    • SEN 15
    • MEZ 4
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 6
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 11
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 7
    • SEN 16
    • SEN 13
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 4
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 5
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 2
    • MEZ 3
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 3
    • SEN 14
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 86 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).