Fundo (casca)
Multi Asset FIDC
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 10.841.847/0001-52Cotistas Totais da casca
92Patrimônio Total da casca
R$ 637,66 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 627,88 mi | 85 | |
| Sub-classe SEN 16 (4510s16)4510s16 | R$ 32,39 mi | 15 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A (s0000669725)s0000669725 | R$ 206,51 mi | 12 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA (s0000258407)s0000258407 | R$ 206,25 mi | 12 | |
| Sub-classe SEN 14 (4510s14)4510s14 | R$ 15,23 mi | 11 | |
| Sub-classe SEN 15 (4510s15)4510s15 | R$ 45,13 mi | 9 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 12 (s0000761192)s0000761192 | R$ 39,84 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 7,08 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 13 (4510s13)4510s13 | R$ 4,83 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 4 (4510m4)4510m4 | R$ 30,74 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 3 (4510m3)4510m3 | R$ 20,63 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 19,23 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 3 (s0001202464)s0001202464 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 14 (s0001202472)s0001202472 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 13 (s0001202480)s0001202480 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR (s0000258393)s0000258393 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 16 (s0001266390)s0001266390 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 15 (s0001291742)s0001291742 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 17 (s0001370391)s0001370391 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 10 (s0000543217)s0000543217 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 4 (s0001219456)s0001219456 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 2 (s0000269311)s0000269311 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 3 (s0000272426)s0000272426 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B (s0000297984)s0000297984 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 4 (s0000325082)s0000325082 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 5 (s0000325090)s0000325090 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 6 (s0000325104)s0000325104 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR (s0000387304)s0000387304 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 7 (s0000430811)s0000430811 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C (s0000669717)s0000669717 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MULTI ASSET FIDC SENIOR 11 (s0000675067)s0000675067 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 627,88 mi | 85 |
| Sub-classe 4510s16 | R$ 32,39 mi | 15 |
| Sub-classe s0000669725 | R$ 206,51 mi | 12 |
| Sub-classe s0000258407 | R$ 206,25 mi | 12 |
| Sub-classe 4510s14 | R$ 15,23 mi | 11 |
| Sub-classe 4510s15 | R$ 45,13 mi | 9 |
| Sub-classe s0000761192 | R$ 39,84 mi | 8 |
| Sub-classe s0000759791 | R$ 7,08 mi | 4 |
| Sub-classe 4510s13 | R$ 4,83 mi | 4 |
| Sub-classe 4510m4 | R$ 30,74 mi | 4 |
| Sub-classe 4510m3 | R$ 20,63 mi | 4 |
| Sub-classe s0000543209 | R$ 19,23 mi | 2 |
| Sub-classe s0001202464 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001202472 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001202480 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000258393 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001266390 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001291742 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001370391 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000543217 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001219456 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000269311 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000272426 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000297984 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000325082 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000325090 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000325104 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000387304 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000430811 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000669717 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000675067 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/06/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 03/06/2022
- Código CVM
- s0000669725
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 206,51 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 185,72 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MULTI ASSET FIDC SUB... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Carregando composição da carteira...
Cotistas
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Drawdown
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Patrimônio
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Volatilidade
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Dúvidas Frequentes do fundo
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
- SEN 16
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA
- SEN 14
- SEN 15
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 12
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
- SEN 13
- MEZ 4
- MEZ 3
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- MEZ 3
- SEN 14
- SEN 13
- MULTI ASSET FIDC SENIOR
- SEN 16
- SEN 15
- SEN 17
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 10
- MEZ 4
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 2
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 3
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 4
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 5
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 6
- MULTI ASSET FIDC SENIOR
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 7
- MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C
- MULTI ASSET FIDC SENIOR 11
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 92 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).