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Fundo (casca)

Multi Asset FIDC

ATIVO
CNPJ: 10.841.847/0001-52

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

TERCON INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    85

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 579,92 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
MULTI ASSET FIDC
R$ 579,92 mi85
Sub-classe
SEN 16 (4510S16)4510S16
R$ 30,21 mi15
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA (S0000258407)S0000258407
R$ 186,65 mi12
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A (S0000669725)S0000669725
R$ 186,65 mi12
Sub-classe
SEN 14 (4510S14)4510S14
R$ 14,22 mi11
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 12 (S0000761192)S0000761192
R$ 37,19 mi8
Sub-classe
SEN 15 (4510S15)4510S15
R$ 42,13 mi8
Sub-classe
MEZ 4 (4510M4)4510M4
R$ 31,38 mi4
Sub-classe
MEZ 3 (4510M3)4510M3
R$ 20,02 mi4
Sub-classe
SEN 13 (4510S13)4510S13
R$ 4,51 mi4
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000759791)S0000759791
R$ 6,54 mi4
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO (S0000543209)S0000543209
R$ 17,99 mi2
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 10 (S0000543217)S0000543217
R$ 2,44 mi1
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 4 (S0000325082)S0000325082
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B (S0000297984)S0000297984
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 5 (S0000325090)S0000325090
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR (S0000258393)S0000258393
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 16 (S0001266390)S0001266390
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 7 (S0000430811)S0000430811
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 2 (S0000269311)S0000269311
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 3 (S0000272426)S0000272426
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 3 (S0001202464)S0001202464
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 14 (S0001202472)S0001202472
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 15 (S0001291742)S0001291742
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 4 (S0001219456)S0001219456
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 6 (S0000325104)S0000325104
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR 11 (S0000675067)S0000675067
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C (S0000669717)S0000669717
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 13 (S0001202480)S0001202480
R$ 0,000
Sub-classe
MULTI ASSET FIDC SENIOR (S0000387304)S0000387304
R$ 0,000

Classe ou subclasse

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

MULTI ASSET FIDC

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
30/01/2015
Categoria CVM
FIDC
Categoria ANBIMA
Fomento Mercantil
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
30/01/2015
Código CVM
S0000387304
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 7,33 mi

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    4

  • PL Médio 12M

    R$ 6,70 mi

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

MULTI ASSET FIDC SENIOR

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
MULTI ASSET FIDC SEN...
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Carregando composição da carteira...

Cotistas

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Drawdown

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Patrimônio

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Volatilidade

MULTI ASSET FIDC SENIOR

Dúvidas Frequentes do fundo
MULTI ASSET FIDC SENIOR

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • MULTI ASSET FIDC
    • SEN 16
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA A
    • SEN 14
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 12
    • SEN 15
    • MEZ 4
    • MEZ 3
    • SEN 13
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 10
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 4
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA B
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 5
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR
    • SEN 16
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 7
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 2
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 3
    • MEZ 3
    • SEN 14
    • SEN 15
    • MEZ 4
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 6
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR 11
    • MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA C
    • SEN 13
    • MULTI ASSET FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 85 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).