Fundo (casca)
MT INSS Receivables V FIDC Consignados
ATIVO
CNPJ: 51.290.497/0001-60Cotistas Totais da casca
30Patrimônio Total da casca
R$ 1,20 biAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 4,65 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,33 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,27 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,18 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 9,81 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 13,27 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 51,60 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 50,77 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 99,58 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 147,91 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 71,94 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 28,17 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 91,66 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 45,78 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 42,08 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 72,35 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 71,73 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 70,93 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 97,07 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 131,39 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 17,37 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 2,84 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 4,24 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 9,32 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,25 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,16 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 10,10 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 15,00 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 7,27 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ IXS0ZCW1733941665 | R$ 4,65 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XI7OCN1736974367 | R$ 7,33 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIJQE0G1738784047 | R$ 7,27 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIILLUCN1740573958 | R$ 7,18 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIIINACX01741709558 | R$ 9,81 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIVEKKJX1742821356 | R$ 13,27 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 51,60 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 50,77 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 99,58 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 147,91 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 71,94 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 60000000000000 | R$ 28,17 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8000000000000 | R$ 91,66 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN IX2MTEF1733941374 | R$ 45,78 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VIILM7A71733941223 | R$ 42,08 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XO0V2V1736974180 | R$ 72,35 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIWGXDN1738783950 | R$ 71,73 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIIWUZZC1740573796 | R$ 70,93 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIIIIHESF1741709371 | R$ 97,07 mi | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIVVX3TL1742991740 | R$ 131,39 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 17,37 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 2,84 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 4,24 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 9,32 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 5,25 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 5,16 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 10,10 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 15,00 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 7,27 mi | 1 |
Características da classe
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/02/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/02/2024
- Código CVM
- S0000746207
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,10 miRentabilidade 12M
4,85%Índice de Sharpe 12M
-43,39Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 10,36 miAdaptação RCVM 175
26/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Carregando estatísticas...
Composição da carteira
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Carregando composição da carteira...
Carregando gráficos...
Dúvidas Frequentes do fundo
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ IX
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ X
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS MEZ XIV
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 2
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 3
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 4
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 5
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 6
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN IX
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN VII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN X
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XI
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIII
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SEN XIV
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 6
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 7
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 8
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 2
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 3
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 4
- MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZANINO 5
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 30 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).