MT INSS Receivables III FIDC RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 32,93 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 32,93 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 3,16 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 19,50 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 29,76 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SÊNIOR (UNMXI1754919637)UNMXI1754919637 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR (IUPIL1754919894)IUPIL1754919894 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINO (S0HPD1754919826)S0HPD1754919826 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 32,93 mi | 3 |
| Sub-classe | R$ 3,16 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 19,50 mil | 1 |
| Sub-classe MT INSS RECEIVABLES III FIDC SENIORS0000661015 | R$ 29,76 mi | 1 |
| Sub-classe SUBCLASSE SÊNIORUNMXI1754919637 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIORIUPIL1754919894 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINOS0HPD1754919826 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
MT INSS RECEIVABLES III FIDC RESPONSABILIDADE
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/06/2022
- Código CVM
- S0000661023
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,16 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 4,28 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MT INSS RECEIVABLES ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Cotistas
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MT INSS RECEIVABLES III FIDC RESPONSABILIDADE
- MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- MT INSS RECEIVABLES III FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MT INSS RECEIVABLES III FIDC SENIOR
- SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
- SUBCLASSE MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).