MT CP III FIDC RL
Cotistas Totais da casca
15Patrimônio Total da casca
R$ 915,39 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
Classe ou subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 915,39 mi | 15 |
| Sub-classe SUBCLASSE SÊNIORRBIER1755538081 | R$ 141,50 mi | 4 |
| Sub-classe 3ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORPWCL71758236180 | R$ 256,54 mi | 3 |
| Sub-classe 5ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORBHNDK1760397350 | R$ 183,22 mi | 2 |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINOSGSV01755538503 | R$ 237,54 mi | 2 |
| Sub-classe 4ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORDAENC1759441981 | R$ 25,97 mi | 2 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADAWEHCU1755538852 | R$ 49,72 mi | 1 |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR2LTUO1758235926 | R$ 20,91 mi | 1 |
| Sub-classe 3ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORS0001294750 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORS0001294776 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SÊNIORS0001282620 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 4ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORS0001294741 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 5ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIORS0001294768 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADAS0001282611 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE MEZANINOS0001294733 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 2ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE MEZANINOZ3LVG1761080440 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA DO MT CP III FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- S0001294733
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE MEZANINO | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE MEZANINO
Cotistas
SUBCLASSE MEZANINO
Drawdown
SUBCLASSE MEZANINO
Patrimônio
SUBCLASSE MEZANINO
Volatilidade
SUBCLASSE MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA DO MT CP III FIDC RL
- SUBCLASSE SÊNIOR
- 3ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- 5ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBCLASSE MEZANINO
- 4ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBCLASSE SUBORDINADA
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- 3ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBCLASSE SÊNIOR
- 4ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- 5ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
- SUBCLASSE SUBORDINADA
- SUBCLASSE MEZANINO
- 2ª SÉRIE COTAS DA SUBCLASSE MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 15 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).