MT Consignado Privado II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
86Patrimônio Total da casca
R$ 489,10 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 489,10 mi | 86 | |
| Sub-classe | R$ 269,38 mi | 70 | |
| Sub-classe | R$ 141,92 mi | 15 | |
| Sub-classe | R$ 77,79 mi | 1 | |
| Sub-classe COTAS SENIORES (S0001228234)S0001228234 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTA SUBORDINANDAS JUNIOR (S0001228250)S0001228250 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe COTAS SUBORDINADAS MEZANINO (S0001228242)S0001228242 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 489,10 mi | 86 |
| Sub-classe AVSX71743192721 | R$ 269,38 mi | 70 |
| Sub-classe | R$ 141,92 mi | 15 |
| Sub-classe | R$ 77,79 mi | 1 |
| Sub-classe S0001228234 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe GL6DX1752592216 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001228250 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001228242 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE A DO MT CONSIGNADOS PRIVADO II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- GL6DX1752592216
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SENIOR 2 D... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
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Cotistas
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Drawdown
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Patrimônio
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Volatilidade
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Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE A DO MT CONSIGNADOS PRIVADO II FIDC RL
- COTAS SENIORES DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- COTAS SENIORES
- SUBCLASSE SENIOR 2 DO MT CONSIGNADO PRIVADO II FIDC RL
- COTA SUBORDINANDAS JUNIOR
- COTAS SUBORDINADAS MEZANINO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 86 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).