MS Open FIDC
Cotistas Totais da casca
27Patrimônio Total da casca
R$ 114,82 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 114,82 mi | 27 | |
| Sub-classe MS OPEN FIDC SENIOR 1 (S0000536229)S0000536229 | R$ 61,23 mi | 16 | |
| Sub-classe | R$ 23,36 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 30,24 mi | 5 |
Classe ou subclasse
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 114,82 mi | 27 |
| Sub-classe MS OPEN FIDC SENIOR 1S0000536229 | R$ 61,23 mi | 16 |
| Sub-classe MS OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000536210 | R$ 23,36 mi | 6 |
| Sub-classe MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000536202 | R$ 30,24 mi | 5 |
Características da classe
MS OPEN FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/05/2020
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 07/05/2020
- Código CVM
- S0000536202
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 30,24 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 30,13 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MS OPEN FIDC SUBORDI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MS OPEN FIDC
- MS OPEN FIDC SENIOR 1
- MS OPEN FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 27 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).