MILES VIRTUS MASTER FIA
- Operacional
- CONDOMÍNIO ABERTO
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- EXCLUSIVO
- TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
- PREVIDÊNCIA
Razão Social
MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ
28.069.983/0001-31
- Benchmark
Não se aplica
- Data inicial
19/03/2018
- Tipo do fundo
FI
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROSClasse
AçõesSubclasse
Ativos LivreGestor
Rentabilidade 12M
-1,39%
Patrimônio Líquido
R$ 15,36 mi
PL Médio 12M
R$ 51,52 mi
Volatilidade 12M
14,89%
Índice de Sharpe 12M
-0,86
Cotistas
4
Gráfico de Rentabilidade
MILES VIRTUS MASTER FIA
Última atualização 03/04/2025.
MILES CAPITAL LTDA.
Diretor responsável
Fabiano Gutierres Custódio
compliance@milescapital.com.br
Site
www.milescapital.com.br
Telefone
31819159
Movimentação
Aporte mínimo:
R$ 1
Valor mínimo para permanência:
R$ 1
Taxas
Taxa de Adm:
0,10%
Taxa de Adm máx:
0,10%
Taxa de Performance:
-
Resgate
Prazo de cotização:
Liquidação financeira:
Rentabilidade histórica
Exibir:
% relativo
Indicador:
CDI
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | 4,07% 403,06% | -1,83% -185,97% | 3,54% 368,25% | 0,98% 1.873,29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,82% 224,31% | 100,03% 136,68% |
| 2024 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | -3,23% -333,65% | 0,07% 8,63% | 0,35% 41,57% | -6,87% -774,58% | -3,39% -406,68% | 0,35% 44,92% | 9,31% 1.026,02% | 5,89% 679,44% | -3,39% -406,49% | -2,96% -318,53% | -1,24% -156,21% | -6,53% -703,48% | -12,10% -111,27% | 87,27% 128,19% |
| 2023 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | 5,50% 489,71% | -7,10% -773,07% | -7,13% -606,80% | -0,83% -90,22% | 6,49% 578,00% | 8,33% 776,65% | 1,86% 173,79% | -5,29% -464,62% | -0,46% -46,71% | -5,41% -542,77% | 13,71% 1.494,24% | 6,00% 669,81% | 14,02% 107,45% | 113,05% 219,11% |
| 2022 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | 9,12% 1.245,54% | -0,48% -64,33% | 4,29% 464,21% | -6,95% -832,55% | -0,19% -18,35% | -6,50% -641,61% | 3,65% 353,17% | 8,48% 726,09% | -1,32% -123,45% | 9,82% 962,49% | -8,27% -810,54% | -5,31% -473,00% | 4,08% 33,00% | 86,85% 254,71% |
| 2021 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | -0,49% -329,36% | 0,62% 463,16% | 0,43% 219,05% | 4,54% 2.183,29% | 5,86% 2.189,68% | 3,51% 1.151,60% | -4,05% -1.137,63% | -0,81% -189,90% | -3,87% -883,38% | -10,23% -2.129,28% | -6,94% -1.183,47% | 2,44% 319,07% | -9,81% -223,24% | 79,52% 411,32% |
| 2020 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | 2,22% 589,42% | -8,35% -2.832,53% | -26,32% -7.734,58% | 6,30% 2.211,96% | 12,24% 5.127,16% | 5,58% 2.592,88% | 7,73% 3.979,53% | -6,54% -4.065,06% | -3,63% -2.312,30% | -0,65% -416,88% | 9,41% 6.292,03% | 7,95% 4.837,68% | -1,00% -36,22% | 99,05% 692,23% |
| 2019 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | 10,90% 2.006,96% | -3,02% -610,88% | 0,52% 110,16% | 4,24% 818,45% | 0,19% 34,91% | 4,31% 918,92% | 5,30% 933,33% | 1,19% 236,72% | 0,40% 86,13% | 2,19% 455,44% | 1,99% 522,71% | 7,83% 2.079,59% | 41,60% 697,11% | 101,07% 899,92% |
| 2018 | MILES VIRTUS MASTER FIA% CDI | -- | -- | 1,03% 514,84% | 12,34% 2.385,16% | -3,66% -707,09% | 3,30% 637,45% | 5,30% 977,22% | -1,92% -339,08% | -0,16% -33,62% | 14,17% 2.610,29% | 3,53% 715,84% | 3,14% 636,25% | 42,00% 845,56% | 42,00% 845,56% |
Índices de Rentabilidade
MILES VIRTUS MASTER FIA
| ANO | NO MÊS | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES | 60 MESES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE | 6,82% | 0,98% | -1,39% | 17,29% | -2,97% | 0,90% | 46,37% | 100,03% |
| VOLATILIDADE | 15,99% | - | 14,89% | 15,60% | 17,05% | 17,32% | 18,56% | 20,14% |
| ÍNDICE DE SHARPE | 1,18 | - | -0,86 | -0,23 | -0,79 | -0,62 | -0,06 | 0,11 |
Consistência
| MESES POSITIVOS | MESES NEGATIVOS | MAIOR RETORNO | MENOR RETORNO | |
|---|---|---|---|---|
MILES VIRTUS MASTER FIA | 50(58,14%) | 36(41,86%) | 14,17% | -26,32% |
Composição da carteira
MILES VIRTUS MASTER FIA
FEVEREIRO/2025
Ações
61,00%
R$ 9,42 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
10,50%
R$ 1,62 mi
Disponibilidades
8,16%
R$ 1,26 mi
Investimento no Exterior
4,20%
R$ 648,28 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,03%
R$ -4,83 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,11%
R$ -17,40 mil
Operações Compromissadas
10,28%
R$ 1,59 mi
Valores a pagar
0,03%
R$ 4,14 mil
Valores a receber
5,98%
R$ 923,50 mil
Cotistas
MILES VIRTUS MASTER FIA
ATUAL
4,00
Drawdown
MILES VIRTUS MASTER FIA
ATUAL
-13,18%
Patrimônio
MILES VIRTUS MASTER FIA
ATUAL
R$ 15,36 mi
Volatilidade
MILES VIRTUS MASTER FIA
ATUAL
13,55%