Mercantil FIDC Classe Unica Fechada
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 177,60 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO (S0000491527)S0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000474363)S0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 | |
| Classe | R$ 51,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO (S0000491527)S0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000474363)S0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO BS0000547719 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe MEZANINOS0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
| Classe | R$ 51,50 mi | 1 |
| Sub-classe MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO BS0000547719 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe MEZANINOS0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
Características da classe
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/03/2016
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 28/03/2016
- Código CVM
- 24282003000123
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 51,50 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 44,85 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MERCANTIL FIDC CLASS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Cotistas
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Drawdown
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Patrimônio
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Volatilidade
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Dúvidas Frequentes do fundo
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 2 classes e subclasses, sendo elas:
- MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
- MEZANINO
- SENIOR
- MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
- MEZANINO
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).