Mercantil FIDC Classe Unica Fechada
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 177,60 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO (S0000491527)S0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000474363)S0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 | |
| Classe | R$ 51,50 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,06 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZANINO (S0000491527)S0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR (S0000474363)S0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
Classe ou subclasse
SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO BS0000547719 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe MEZANINOS0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
| Classe | R$ 51,50 mi | 1 |
| Sub-classe MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO BS0000547719 | R$ 1,06 mi | 1 |
| Sub-classe MEZANINOS0000491527 | R$ 23,34 mi | 1 |
| Sub-classe SENIORS0000474363 | R$ 101,70 mi | 1 |
Características da classe
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/06/2016
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 14/06/2016
- Código CVM
- S0000474363
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 101,70 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 89,88 miAdaptação RCVM 175
01/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR
Cotistas
SENIOR
Drawdown
SENIOR
Patrimônio
SENIOR
Volatilidade
SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 2 classes e subclasses, sendo elas:
- MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
- MEZANINO
- SENIOR
- MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
- MERCANTIL FC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO B
- MEZANINO
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).