Mellon Ov 09 FIC FI Curto Prazo
Cotistas Totais
19Patrimônio Total
R$ 6,89 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 6,89 mi | 19 |
Classe ou subclasse
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 6,89 mi | 19 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 04/12/2006
- Categoria CVM
- Curto Prazo
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 6,89 miRentabilidade 12M
-Índice de Sharpe 12M
-Cotistas
19PL Médio 12M
R$ 14,81 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZOCDI | 1,03% - | 0,83% - | 1,00% - | 0,90% - | 0,97% - | 0,86% - | 0,92% - | 0,94% - | 0,28% - | -- | -- | -- | 7,99% - | 8,90% - |
| 2006 | MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZOCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,84% - | 0,84% - | 0,84% - |
Índices de Rentabilidade
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | - | 2,67% | 5,58% | - | - | - | - | - | 8,90% |
| Volatilidade | 0,01% | - | 0,02% | 0,03% | - | - | - | - | - | 0,04% |
| Índice de Sharpe | -5.230.837.429.998.192.000,00 tri | - | -5,83 mi | -111,84 mil | - | - | - | - | - | -25,44 mil |
Consistência
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO | 10100,00% | 00,00% | 1,03% | 0,28% |
Composição da carteira
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MELLON OV 09 FIC FI CURTO PRAZO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 19 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).