Maz FIC FI RF Referenciado DI CP
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 18,36 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 18,36 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 18,36 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 03/08/2018
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Baixa Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 18,36 miRentabilidade 12M
0,06%Índice de Sharpe 12M
-1,62Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 165,61 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CPCDI | 0,56% - | 0,52% - | 0,48% - | 0,53% - | 0,55% - | 0,47% - | 0,59% - | 0,51% - | 0,47% - | 0,21% - | 0,00% - | -- | 4,99% - | 7,70% - |
| 2018 | MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,50% - | 0,48% - | 0,55% - | 0,51% - | 0,51% - | 2,58% - | 2,58% - |
Índices de Rentabilidade
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | - | 1,07% | 2,72% | 5,95% | - | - | - | - | 7,70% |
| Volatilidade | 0,00% | - | 0,26% | 0,20% | 0,14% | - | - | - | - | 0,13% |
| Índice de Sharpe | - | - | -2,76 mil | -971,45 | -511,05 | - | - | - | - | -427,27 |
Consistência
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP | 15100,00% | 00,00% | 0,59% | 0,00% |
Composição da carteira
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MAZ FIC FI RF REFERENCIADO DI CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).