MAV II FI Cadeias Produtivas Do Agronegócio Direitos Creditórios Fiagro Direitos Creditórios
Cotistas Totais da casca
393Patrimônio Total da casca
R$ 206,44 miAdaptação RCVM 175
30/09/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 206,44 mi | 393 | |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SENIOR (S0000721123)S0000721123 | R$ 164,12 mi | 200 | |
| Sub-classe | R$ 40,89 mi | 188 | |
| Sub-classe | R$ 1,44 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (1PXVG1763567724)1PXVG1763567724 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (O51O71763567688)O51O71763567688 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 206,44 mi | 393 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SENIORS0000721123 | R$ 164,12 mi | 200 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000721141 | R$ 40,89 mi | 188 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000721131 | R$ 1,44 mi | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA1PXVG1763567724 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIORO51O71763567688 | R$ 0,00 | 0 |
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR
Cotistas
SENIOR
Drawdown
SENIOR
Patrimônio
SENIOR
Volatilidade
SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MAV II FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
- MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
- MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 393 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).