MAV II FI Cadeias Produtivas Do Agronegócio Direitos Creditórios Fiagro Direitos Creditórios
Cotistas Totais da casca
393Patrimônio Total da casca
R$ 206,44 miAdaptação RCVM 175
30/09/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 206,44 mi | 393 | |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SENIOR (S0000721123)S0000721123 | R$ 164,12 mi | 200 | |
| Sub-classe | R$ 40,89 mi | 188 | |
| Sub-classe | R$ 1,44 mi | 5 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (1PXVG1763567724)1PXVG1763567724 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR (O51O71763567688)O51O71763567688 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 206,44 mi | 393 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SENIORS0000721123 | R$ 164,12 mi | 200 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000721141 | R$ 40,89 mi | 188 |
| Sub-classe MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000721131 | R$ 1,44 mi | 5 |
| Sub-classe SUBORDINADA1PXVG1763567724 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIORO51O71763567688 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
MAV II FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Categoria CVM
- FIAGRO
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Código CVM
- S0000721123
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 164,12 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
200PL Médio 12M
R$ 164,13 miAdaptação RCVM 175
30/09/2025
Gráfico de Rentabilidade
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MAV II FIAGRO FIDC S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Cotistas
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Drawdown
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Patrimônio
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Volatilidade
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MAV II FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS
- MAV II FIAGRO FIDC SENIOR
- MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- MAV II FIAGRO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SUBORDINADA
- SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 393 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).