Maturity FIDC Multissegmentos
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 4,57 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MATURITY FIDC NP SUBORDINADA (S0000268380)S0000268380 | R$ 4,57 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR 1 (SSEN01123779350)SSEN01123779350 | R$ 3,72 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000274488)S0000274488 | R$ 36,03 mi | 1 |
Classe ou subclasse
SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MATURITY FIDC NP SUBORDINADAS0000268380 | R$ 4,57 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR 1SSEN01123779350 | R$ 3,72 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000274488 | R$ 36,03 mi | 1 |
Características da classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/10/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SENIOR 1
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/10/2024
- Código CVM
- SSEN01123779350
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 3,72 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 3,14 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SENIOR 1 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SENIOR 1
Cotistas
SENIOR 1
Drawdown
SENIOR 1
Patrimônio
SENIOR 1
Volatilidade
SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
- MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
- SENIOR 1
- SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).