Maturity FIDC Multissegmentos
Cotistas Totais da casca
1Patrimônio Total da casca
R$ 4,57 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseMATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MATURITY FIDC NP SUBORDINADA (S0000268380)S0000268380 | R$ 4,57 mi | 1 | |
| Sub-classe SENIOR 1 (SSEN01123779350)SSEN01123779350 | R$ 3,72 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0000274488)S0000274488 | R$ 36,03 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseMATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MATURITY FIDC NP SUBORDINADAS0000268380 | R$ 4,57 mi | 1 |
| Sub-classe SENIOR 1SSEN01123779350 | R$ 3,72 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0000274488 | R$ 36,03 mi | 1 |
Características da classe
MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/01/2011
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 18/01/2011
- Código CVM
- S0000268380
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 4,57 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 2,87 miAdaptação RCVM 175
09/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MATURITY FIDC NP SUB... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Cotistas
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Drawdown
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Patrimônio
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Volatilidade
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- MATURITY FIDC MULTISSEGMENTOS
- MATURITY FIDC NP SUBORDINADA
- SENIOR 1
- SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).