Manager AZ Quest Luce S II FIF CIC RF CP LP
Cotistas Totais da casca
549Patrimônio Total da casca
R$ 181,24 miAdaptação RCVM 175
11/01/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 181,12 mi | 543 |
Classe ou subclasse
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 181,12 mi | 543 |
Características da classe
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2024
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/05/2024
- Código CVM
- 53458795000142
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 181,12 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
543PL Médio 12M
R$ 254,57 miAdaptação RCVM 175
11/01/2024
Gráfico de Rentabilidade
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MANAGER AZ QUEST LUC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Cotistas
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Drawdown
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Patrimônio
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Volatilidade
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Dúvidas Frequentes do fundo
MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RF CP LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 549 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).