Magnus Valor Previdência I FIA
Cotistas Totais
5Patrimônio Total
R$ 7,22 miAdaptação RCVM 175
05/04/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 7,22 mi | 5 |
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 7,22 mi | 5 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 15/04/2024
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Ações Ativo
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,22 miRentabilidade 12M
0,20%Índice de Sharpe 12M
0,31Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 7,17 miAdaptação RCVM 175
05/04/2024
Gráfico de Rentabilidade
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIACDI | 6,75% - | -4,21% - | 5,32% - | 11,61% - | 4,78% - | 3,90% - | -7,85% - | 10,68% - | 3,12% - | -0,83% - | -- | -- | 36,49% - | 21,98% - |
| 2024 | MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIACDI | -- | -- | -- | -1,92% - | -3,46% - | 1,71% - | 4,34% - | 5,64% - | -4,36% - | 0,23% - | -6,49% - | -6,08% - | -10,63% - | -10,63% - |
Índices de Rentabilidade
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,83% | - | 12,41% | 14,98% | 19,90% | - | - | - | - | 21,98% |
| Volatilidade | 15,15% | - | 15,22% | 15,63% | 20,47% | - | - | - | - | 18,17% |
| Índice de Sharpe | -1,81 | - | 2,77 | 1,07 | 0,31 | - | - | - | - | 0,07 |
Consistência
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA | 1157,89% | 842,11% | 11,61% | -7,85% |
Composição da carteira
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MAGNUS VALOR PREVIDÊNCIA I FIA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).