Magnus Valor Prev A II FIF Classe FIC Ações RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 9,80 miAdaptação RCVM 175
21/03/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 9,80 mi | 1 |
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 9,80 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 02/08/2024
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Ações Ativo
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- IBOVESPA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,80 miRentabilidade 12M
0,19%Índice de Sharpe 12M
0,28Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 8,14 miAdaptação RCVM 175
21/03/2024
Gráfico de Rentabilidade
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RLCDI | 6,51% - | -4,43% - | 4,96% - | 11,55% - | 4,97% - | 4,28% - | -7,90% - | 10,77% - | 3,18% - | -0,90% - | -- | -- | 36,09% - | 20,05% - |
| 2024 | MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,06% - | -4,48% - | 0,27% - | -6,60% - | -6,14% - | -11,79% - | -11,79% - |
Índices de Rentabilidade
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,90% | - | 12,50% | 15,66% | 19,41% | - | - | - | - | 20,05% |
| Volatilidade | 15,49% | - | 15,40% | 15,97% | 20,93% | - | - | - | - | 19,60% |
| Índice de Sharpe | -1,83 | - | 2,78 | 1,14 | 0,28 | - | - | - | - | 0,15 |
Consistência
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL | 960,00% | 640,00% | 11,55% | -7,90% |
Composição da carteira
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MAGNUS VALOR PREV A II FIF CLASSE FIC AÇÕES RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).