Magnus Valor Institucional FIC FIA
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 9,68 miAdaptação RCVM 175
14/11/2023
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 9,68 mi | 2 |
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 9,68 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 30/11/2023
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Ativos Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,68 miRentabilidade 12M
0,19%Índice de Sharpe 12M
0,24Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 7,22 miAdaptação RCVM 175
14/11/2023
Gráfico de Rentabilidade
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIACDI | 6,66% - | -4,34% - | 5,16% - | 11,53% - | 4,75% - | 4,14% - | -7,98% - | 10,69% - | 3,44% - | -1,40% - | -- | -- | 35,60% - | 20,61% - |
| 2024 | MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIACDI | -2,98% - | 1,89% - | 2,11% - | -6,76% - | -3,60% - | 1,65% - | 4,40% - | 6,09% - | -5,14% - | -0,00% - | -6,75% - | -6,20% - | -15,25% - | -11,06% - |
| 2023 | MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIACDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,95% - | 4,95% - | 4,95% - |
Índices de Rentabilidade
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,40% | - | 12,09% | 14,75% | 18,58% | - | - | - | - | 20,61% |
| Volatilidade | 15,79% | - | 15,87% | 16,18% | 20,76% | - | - | - | - | 17,79% |
| Índice de Sharpe | -2,20 | - | 2,55 | 1,00 | 0,24 | - | - | - | - | -0,11 |
Consistência
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 1356,52% | 1043,48% | 11,53% | -7,98% |
Composição da carteira
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).