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Fundo (casca)

Lemb FIC FIM CP

ATIVO
CNPJ: 17.803.338/0001-84

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

TAG INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 5,70 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
LEMB FIC FIM CP
R$ 5,70 mi1

Classe ou subclasse

LEMB FIC FIM CP

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
08/05/2013
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Estratégia Livre
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 5,70 mi

  • Rentabilidade 12M

    -0,04%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,40

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 5,65 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

LEMB FIC FIM CP

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2024
LEMB FIC FIM CPCDI

0,37%

-

0,52%

-

1,10%

-

-0,15%

-

0,28%

-

0,07%

-

0,98%

-

0,07%

-
--
--
--
--

3,28%

-

20,11%

-
2023
LEMB FIC FIM CPCDI

0,85%

-

-0,54%

-

0,22%

-

0,06%

-

2,10%

-

1,94%

-

1,45%

-

-0,56%

-

-9,89%

-

-0,07%

-

1,87%

-

2,20%

-

-0,99%

-

16,30%

-
2022
LEMB FIC FIM CPCDI

0,64%

-

-0,30%

-

1,46%

-

-0,07%

-

-0,08%

-

-0,15%

-

0,75%

-

-7,28%

-

0,64%

-

1,48%

-

-0,67%

-

0,85%

-

-2,98%

-

17,46%

-
2021
LEMB FIC FIM CPCDI

-0,61%

-

-0,38%

-

0,72%

-

-0,06%

-

1,57%

-

0,56%

-

-0,69%

-

-7,99%

-

-0,55%

-

-1,73%

-

-0,75%

-

1,86%

-

-8,10%

-

21,07%

-
2020
LEMB FIC FIM CPCDI

1,02%

-

-0,74%

-

-9,88%

-

3,12%

-

2,31%

-

2,02%

-

1,98%

-

-7,28%

-

-1,32%

-

-0,48%

-

3,20%

-

2,50%

-

-4,47%

-

31,75%

-
2019
LEMB FIC FIM CPCDI

2,23%

-

-0,07%

-

0,10%

-

0,52%

-

0,81%

-

1,40%

-

-5,09%

-

0,58%

-

0,86%

-

1,21%

-

0,61%

-

2,59%

-

5,71%

-

37,91%

-
2018
LEMB FIC FIM CPCDI

0,55%

-

0,41%

-

0,49%

-

0,49%

-

-0,35%

-

0,08%

-

1,31%

-

0,27%

-

0,41%

-

1,85%

-

0,60%

-

0,03%

-

6,29%

-

30,47%

-
2017
LEMB FIC FIM CPCDI

1,06%

-

0,87%

-

1,00%

-

0,53%

-

0,07%

-

0,86%

-

1,79%

-

1,28%

-

-9,20%

-

0,66%

-

0,43%

-

0,57%

-

-0,58%

-

22,75%

-
2016
LEMB FIC FIM CPCDI

0,63%

-

0,98%

-

1,13%

-

1,04%

-

1,09%

-

1,14%

-

1,09%

-

1,19%

-

1,09%

-

-17,01%

-

1,03%

-

1,09%

-

-6,95%

-

23,46%

-
2015
LEMB FIC FIM CPCDI

0,39%

-

2,25%

-

2,02%

-

0,24%

-

1,58%

-

0,31%

-

2,40%

-

0,16%

-

1,63%

-

1,00%

-

1,21%

-

1,15%

-

15,27%

-

32,69%

-
2014
LEMB FIC FIM CPCDI

0,47%

-

0,40%

-

0,14%

-

0,29%

-

1,08%

-

0,75%

-

0,72%

-

1,16%

-

0,98%

-

1,03%

-

1,52%

-

0,72%

-

9,66%

-

15,11%

-
2013
LEMB FIC FIM CPCDI
--
--
--
--

0,24%

-

0,26%

-

0,76%

-

0,85%

-

-0,74%

-

0,79%

-

1,70%

-

1,03%

-

4,98%

-

4,98%

-

Índices de Rentabilidade

LEMB FIC FIM CP

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,07%-0,86%1,73%-3,62%-4,71%-9,81%-5,49%-8,21%20,11%
Volatilidade3,97%-2,24%2,38%10,80%10,84%10,21%9,08%9,59%9,20%
Índice de Sharpe-14,72 mil--42,64-19,49-3,08-2,19-2,03-1,63-1,38-0,99

Consistência

LEMB FIC FIM CP

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
LEMB FIC FIM CP
10677,94%
3022,06%
3,20%-17,01%

Composição da carteira

LEMB FIC FIM CP

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

LEMB FIC FIM CP

Drawdown

LEMB FIC FIM CP

Patrimônio

LEMB FIC FIM CP

Volatilidade

LEMB FIC FIM CP

Dúvidas Frequentes do fundo
LEMB FIC FIM CP

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • LEMB FIC FIM CP
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).