Koi 05 FIM CP IE
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 30,47 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 30,47 mi | 1 |
Classe ou subclasse
KOI 05 FIM CP IE
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
KOI 05 FIM CP IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 30,47 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 10/09/2021
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 30,47 miRentabilidade 12M
0,14%Índice de Sharpe 12M
0,67Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 28,86 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
KOI 05 FIM CP IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KOI 05 FIM CP IECDI | 0,43% - | 0,83% - | 0,91% - | 0,09% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,27% - | 21,65% - |
| 2023 | KOI 05 FIM CP IECDI | 0,63% - | -0,75% - | 0,51% - | 0,82% - | 1,67% - | 2,13% - | 1,71% - | 0,24% - | 0,61% - | -0,51% - | 2,56% - | 1,78% - | 11,95% - | 18,95% - |
| 2022 | KOI 05 FIM CP IECDI | 1,93% - | -0,06% - | 2,49% - | -0,54% - | 1,62% - | -3,17% - | 1,64% - | 3,41% - | 0,25% - | 2,71% - | -1,33% - | 0,02% - | 9,13% - | 6,26% - |
| 2021 | KOI 05 FIM CP IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,72% - | -2,91% - | -0,67% - | 1,70% - | -2,64% - | -2,64% - |
Índices de Rentabilidade
KOI 05 FIM CP IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | - | 2,60% | 6,83% | 13,88% | 18,79% | - | - | - | 21,65% |
| Volatilidade | 0,31% | - | 1,34% | 2,17% | 2,27% | 4,26% | - | - | - | 5,08% |
| Índice de Sharpe | -1,92 bi | - | -95,13 | -22,51 | -9,57 | -3,50 | - | - | - | -2,44 |
Consistência
KOI 05 FIM CP IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| KOI 05 FIM CP IE | 2371,88% | 928,13% | 3,41% | -3,17% |
Composição da carteira
KOI 05 FIM CP IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
KOI 05 FIM CP IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- KOI 05 FIM CP IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).