KAD Imab Master FI Financeiro RF LP RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 34,46 miAdaptação RCVM 175
31/10/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 34,46 mi | 1 |
Classe ou subclasse
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 34,46 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 13/12/2021
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Alta Soberano
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- IMA-B
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Geral
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 34,46 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-0,57Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 40,45 miAdaptação RCVM 175
31/10/2024
Gráfico de Rentabilidade
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLCDI | 0,02% - | -0,02% - | 2,30% - | 0,80% - | 1,58% - | 0,79% - | -0,47% - | 0,72% - | 0,64% - | 1,00% - | -- | -- | 7,57% - | 39,62% - |
| 2024 | KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLCDI | -1,17% - | -0,29% - | -0,43% - | -0,41% - | 1,20% - | 0,51% - | 1,29% - | 0,69% - | 0,77% - | 0,94% - | 2,78% - | 0,42% - | 6,43% - | 29,79% - |
| 2023 | KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLCDI | -0,72% - | 0,02% - | 3,71% - | 1,60% - | 3,34% - | 4,42% - | 0,68% - | -0,79% - | -2,51% - | 0,45% - | 2,89% - | 3,66% - | 17,79% - | 21,95% - |
| 2022 | KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLCDI | -2,15% - | 1,12% - | 3,05% - | 0,04% - | 0,92% - | -0,31% - | -0,42% - | 0,71% - | 0,83% - | 0,50% - | 0,72% - | 0,44% - | 5,51% - | 3,54% - |
| 2021 | KAD IMAB MASTER FIF RF LP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,87% - | -1,87% - | -1,87% - |
Índices de Rentabilidade
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | - | 2,74% | 4,68% | 11,27% | 22,60% | 37,33% | - | - | 39,62% |
| Volatilidade | 3,66% | - | 4,11% | 3,76% | 4,04% | 3,81% | 4,73% | - | - | 4,82% |
| Índice de Sharpe | 0,01 | - | -0,99 | -1,46 | -0,58 | -0,41 | -0,32 | - | - | -0,73 |
Consistência
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL | 3472,34% | 1327,66% | 4,42% | -2,51% |
Composição da carteira
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- KAD IMAB MASTER FIF RF LP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).