JER II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe JER II FIDC SUBORDINADA (S0000696821)S0000696821 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe JER II FIDC SENIOR (S0000696811)S0000696811 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
JER II FIDC SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
JER II FIDC SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe JER II FIDC SUBORDINADAS0000696821 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe JER II FIDC SENIORS0000696811 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO JER II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/03/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Outros
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
JER II FIDC SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 10/03/2023
- Código CVM
- S0000696821
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 91,44 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 81,98 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
JER II FIDC SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
JER II FIDC SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
JER II FIDC SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| JER II FIDC SUBORDIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
JER II FIDC SUBORDINADA
Cotistas
JER II FIDC SUBORDINADA
Drawdown
JER II FIDC SUBORDINADA
Patrimônio
JER II FIDC SUBORDINADA
Volatilidade
JER II FIDC SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
JER II FIDC SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA COTAS DO JER II FIDC RL
- JER II FIDC SUBORDINADA
- JER II FIDC SENIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).