JBZ FIC FI RF CP
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 508,19 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 508,19 mil | 1 |
Classe ou subclasse
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Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
JBZ FIC FI RF CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 508,19 mil | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 22/05/2017
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 508,19 milRentabilidade 12M
0,06%Índice de Sharpe 12M
-0,83Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 469,66 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
JBZ FIC FI RF CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JBZ FIC FI RF CPCDI | 0,58% - | 0,53% - | 0,49% - | 0,56% - | 0,57% - | 0,49% - | 0,60% - | 0,52% - | 0,49% - | 0,49% - | 0,35% - | -0,28% - | 5,52% - | 18,58% - |
| 2018 | JBZ FIC FI RF CPCDI | 0,59% - | 0,47% - | 0,53% - | 0,52% - | 0,54% - | 0,54% - | 0,57% - | 0,60% - | 0,49% - | 0,57% - | 0,51% - | 0,53% - | 6,66% - | 12,37% - |
| 2017 | JBZ FIC FI RF CPCDI | -- | -- | -- | -- | 0,30% - | 0,83% - | 0,81% - | 0,83% - | 0,67% - | 0,67% - | 0,58% - | 0,55% - | 5,36% - | 5,36% - |
Índices de Rentabilidade
JBZ FIC FI RF CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,28% | - | 0,54% | 2,16% | 5,52% | 12,52% | - | - | - | 18,58% |
| Volatilidade | 1,75% | - | 1,01% | 0,71% | 0,51% | 0,36% | - | - | - | 0,33% |
| Índice de Sharpe | -42,67 mil | - | -765,15 | -267,80 | -142,58 | -87,65 | - | - | - | -72,15 |
Consistência
JBZ FIC FI RF CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| JBZ FIC FI RF CP | 3196,88% | 13,13% | 0,83% | -0,28% |
Composição da carteira
JBZ FIC FI RF CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
JBZ FIC FI RF CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- JBZ FIC FI RF CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).