J Emerging Markets Dólar Advisory Master FIA IE
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 5,47 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 5,47 mi | 1 |
Classe ou subclasse
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 5,47 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 25/11/2020
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria
- Investimento no Exterior Investimento no Exterior
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- SIM
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,47 miRentabilidade 12M
0,16%Índice de Sharpe 12M
0,29Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 7,57 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IECDI | -3,50% - | 3,30% - | 1,28% - | 3,84% - | 1,29% - | 10,70% - | 0,37% - | -2,22% - | -- | -- | -- | -- | 15,37% - | -10,36% - |
| 2023 | J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IECDI | 3,32% - | -1,70% - | -1,06% - | -4,84% - | -0,40% - | -1,99% - | 2,17% - | -0,56% - | -2,35% - | -3,53% - | 5,29% - | 1,44% - | -4,59% - | -22,30% - |
| 2022 | J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IECDI | -9,50% - | -7,33% - | -10,76% - | -2,95% - | -2,77% - | 3,26% - | 0,06% - | 0,06% - | -8,11% - | -8,45% - | 17,55% - | 1,77% - | -26,51% - | -18,56% - |
| 2021 | J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IECDI | 8,43% - | 0,52% - | -0,64% - | 0,34% - | 0,23% - | -4,77% - | -1,24% - | 3,34% - | 0,10% - | 4,47% - | -2,88% - | -0,06% - | 7,45% - | 10,81% - |
| 2020 | J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,45% - | 3,59% - | 3,13% - | 3,13% - |
Índices de Rentabilidade
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,22% | - | 9,93% | 16,01% | 15,65% | 11,16% | -17,57% | - | - | -10,36% |
| Volatilidade | 40,21% | - | 16,82% | 15,35% | 14,96% | 18,48% | 19,08% | - | - | 19,05% |
| Índice de Sharpe | -5,21 mil | - | -3,21 | -0,96 | -0,93 | -0,86 | -1,24 | - | - | -0,91 |
Consistência
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE | 2350,00% | 2350,00% | 17,55% | -10,76% |
Composição da carteira
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- J EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY MASTER FIA IE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).