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CARTEIRA DO ITAU WEALTH MASTER RF REFERENCIADO DI FI

De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.

SELECIONE UM MÊS:

JUNHO/2024

  • Operações Compromissadas

    51,84%

    R$ 17,80 bi

  • Títulos Públicos

    18,15%

    R$ 6,23 bi

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,13%

    R$ 4,51 bi

  • Debêntures

    11,81%

    R$ 4,05 bi

  • Cotas de Fundos

    3,11%

    R$ 1,07 bi

  • Títulos de Crédito Privado

    1,36%

    R$ 465,79 mi

  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,50%

    R$ 171,74 mi

  • Títulos ligados ao agronegócio

    0,10%

    R$ 33,78 mi

  • Valores a pagar

    0,00%

    R$ 1,36 mi

  • Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,00%

    R$ 894,58 mil

  • Disponibilidades

    0,00%

    R$ 150,65 mil

  • Valores a receber

    0,00%

    R$ 29,58 mil

  • Mercado Futuro - Posições compradas

    -0,00%

    R$ -353,00

DETALHESMOVIMENTAÇÃOVALORPL% CLASSEPL% FUNDO

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O portal maisretorno.com (o "Portal") é de propriedade da MR Educação & Tecnologia Ltda. (CNPJ/MF nº 28.373.825/0001-70) ("Mais Retorno"). As informações disponibilizadas na ferramenta de fundos da Mais Retorno não configuram um relatório de análise ou qualquer tipo de recomendação e foram obtidas a partir de fontes públicas como a CVM. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros e apesar do cuidado na coleta e manuseio das informações, elas não foram conferidas individualmente. As informações são enviadas pelos próprios gestores aos órgãos reguladores e podem haver divergências pontuais e atraso em determinadas atualizações. Alguns cálculos e bases de dados podem não ser perfeitamente aplicáveis a cenários reais, seja por simplificações, arredondamentos ou aproximações, seja por não aplicação de todas as variáveis envolvidas no investimento real como todos os custos, timming e disponibilidade do investimento em diferentes janelas temporais. A Mais Retorno, seus sócios, administradores, representantes legais e funcionários não garantem sua exatidão, atualização, precisão, adequação, integridade ou veracidade, tampouco se responsabilizam pela publicação acidental de dados incorretos.
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