Itaú Vértice RF CP Active Fix 5 FIF DA Classe FIC RL
Cotistas Totais da casca
16Patrimônio Total da casca
R$ 105,63 miAdaptação RCVM 175
20/06/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 105,63 mi | 16 |
Classe ou subclasse
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 105,63 mi | 16 |
Características da classe
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/09/2011
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 22/09/2011
- Código CVM
- 11858506000152
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 105,63 miRentabilidade 12M
13,60%Índice de Sharpe 12M
-0,07Cotistas
16PL Médio 12M
R$ 106,59 miAdaptação RCVM 175
20/06/2024
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ VÉRTICE RF CP ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE FIC RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 16 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).