Itaú Unibanco Master FI RF IMA B 5+
Cotistas Totais
7Patrimônio Total
R$ 72,86 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 72,86 mi | 7 |
Classe ou subclasse
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 72,86 mi | 7 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 14/08/2008
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- IMA-B 5+
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 72,86 miRentabilidade 12M
0,15%Índice de Sharpe 12M
0,28Cotistas
7PL Médio 12M
R$ 96,97 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | 3,71% - | 0,16% - | -1,03% - | 3,55% - | 3,14% - | 0,12% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,92% - | 143,78% - |
| 2014 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | -3,82% - | 5,59% - | 0,54% - | 3,17% - | 6,19% - | -0,66% - | 1,29% - | 6,90% - | -5,43% - | 2,74% - | 2,73% - | -2,96% - | 16,53% - | 121,78% - |
| 2013 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | 0,61% - | -1,10% - | -3,46% - | 2,00% - | -6,23% - | -3,99% - | 1,51% - | -3,88% - | -0,19% - | 1,21% - | -6,05% - | 1,40% - | -17,19% - | 90,32% - |
| 2012 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | 1,49% - | 2,84% - | 2,45% - | 6,58% - | 2,64% - | -1,67% - | 3,98% - | 2,72% - | 1,19% - | 5,28% - | 0,07% - | 1,66% - | 33,14% - | 129,81% - |
| 2011 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | -1,44% - | 0,44% - | 1,28% - | 0,40% - | 2,09% - | -1,28% - | 0,10% - | 6,79% - | -0,36% - | 2,31% - | 2,52% - | 0,38% - | 13,76% - | 72,61% - |
| 2010 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | 1,13% - | 2,18% - | 2,16% - | 1,12% - | -1,64% - | 1,91% - | 1,54% - | 3,35% - | 0,50% - | 2,44% - | 1,26% - | 3,58% - | 21,24% - | 51,73% - |
| 2009 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | 6,08% - | 0,94% - | 2,61% - | -1,09% - | 6,76% - | 0,69% - | 1,08% - | 2,73% - | 1,46% - | -2,54% - | 1,08% - | 2,42% - | 24,17% - | 25,15% - |
| 2008 | ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+CDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,26% - | -4,68% - | -6,52% - | 3,88% - | 8,60% - | 0,79% - | 0,79% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | - | 9,94% | 9,44% | 15,16% | 20,21% | 25,32% | 56,11% | 82,30% | 143,78% |
| Volatilidade | 7,09% | - | 9,72% | 9,98% | 13,15% | 12,56% | 11,67% | 11,43% | 10,46% | 9,88% |
| Índice de Sharpe | -6.729.312.714,71 tri | - | -553,90 | -68,03 | -13,10 | -5,38 | -3,62 | -2,39 | -1,92 | -1,27 |
Consistência
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+ | 6274,70% | 2125,30% | 8,60% | -6,52% |
Composição da carteira
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ UNIBANCO MASTER FI RF IMA B 5+
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 7 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).