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Fundo (casca)

Itaú RF LP CP HIGH Yield 30 FIF DA CIC RL

ATIVO
CNPJ: 14.437.398/0001-32

Administrador:

ITAU UNIBANCO

Gestor:

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

  • Cotistas Totais

    220

  • Patrimônio Total

    R$ 28,88 mi

  • Adaptação RCVM 175

    26/11/2024

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL
R$ 28,88 mi220

Classe ou subclasse

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
30/03/2012
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Livre Crédito Livre
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Geral
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 28,88 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,13%

  • Índice de Sharpe 12M

    -2,58

  • Cotistas

    220

  • PL Médio 12M

    R$ 30,18 mi

  • Adaptação RCVM 175

    26/11/2024

Gráfico de Rentabilidade

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

1,10%

-

1,03%

-

1,02%

-

1,00%

-

1,00%

-

1,13%

-

1,28%

-

1,13%

-

1,17%

-

0,80%

-
--
--

11,17%

-

234,70%

-
2024
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

1,27%

-

0,98%

-

0,99%

-

0,91%

-

1,01%

-

0,91%

-

0,98%

-

0,90%

-

0,85%

-

0,93%

-

0,85%

-

0,38%

-

11,52%

-

201,06%

-
2023
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

-0,62%

-

0,52%

-

0,91%

-

0,79%

-

1,16%

-

1,11%

-

1,12%

-

1,32%

-

1,17%

-

1,22%

-

1,33%

-

1,04%

-

11,64%

-

169,95%

-
2022
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,79%

-

0,84%

-

1,04%

-

0,94%

-

1,15%

-

1,03%

-

1,09%

-

1,27%

-

1,16%

-

1,08%

-

1,06%

-

1,20%

-

13,40%

-

141,82%

-
2021
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,22%

-

0,24%

-

0,26%

-

0,36%

-

0,29%

-

0,46%

-

0,45%

-

0,49%

-

0,65%

-

0,68%

-

0,61%

-

0,80%

-

5,65%

-

113,25%

-
2020
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,37%

-

0,21%

-

-1,12%

-

-0,36%

-

-0,02%

-

0,54%

-

-0,04%

-

0,35%

-

0,55%

-

0,21%

-

0,25%

-

0,31%

-

1,26%

-

101,85%

-
2019
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,52%

-

0,50%

-

0,44%

-

0,49%

-

0,51%

-

0,44%

-

0,57%

-

0,46%

-

0,42%

-

0,38%

-

0,20%

-

0,32%

-

5,35%

-

99,34%

-
2018
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,54%

-

0,43%

-

0,48%

-

0,48%

-

0,48%

-

0,48%

-

0,50%

-

0,54%

-

0,43%

-

0,51%

-

0,46%

-

0,50%

-

6,01%

-

89,21%

-
2017
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

1,06%

-

0,86%

-

1,06%

-

0,76%

-

0,91%

-

0,79%

-

0,76%

-

0,77%

-

0,63%

-

0,64%

-

0,55%

-

0,50%

-

9,68%

-

78,50%

-
2016
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

1,02%

-

0,96%

-

1,12%

-

1,00%

-

1,09%

-

1,15%

-

1,10%

-

1,19%

-

1,08%

-

1,03%

-

1,01%

-

1,08%

-

13,61%

-

62,75%

-
2015
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,92%

-

0,80%

-

1,02%

-

0,92%

-

0,97%

-

1,06%

-

1,19%

-

1,11%

-

1,11%

-

1,08%

-

1,03%

-

1,14%

-

13,08%

-

43,25%

-
2014
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,84%

-

0,76%

-

0,75%

-

0,82%

-

0,85%

-

0,84%

-

0,92%

-

0,85%

-

0,88%

-

0,92%

-

0,81%

-

0,95%

-

10,66%

-

26,68%

-
2013
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI

0,59%

-

0,48%

-

0,53%

-

0,60%

-

0,54%

-

0,55%

-

0,69%

-

0,63%

-

0,71%

-

0,79%

-

0,70%

-

0,76%

-

7,84%

-

14,47%

-
2012
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RLCDI
--
--
--

0,75%

-

0,82%

-

0,62%

-

0,67%

-

0,70%

-

0,72%

-

0,62%

-

0,55%

-

0,55%

-

6,15%

-

6,15%

-

Índices de Rentabilidade

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,80%-3,42%6,91%12,79%27,31%41,94%59,46%66,83%234,70%
Volatilidade0,18%-0,22%0,24%0,29%0,32%0,70%0,61%0,58%0,49%
Índice de Sharpe-18,04--5,52-3,54-2,801,67-0,430,060,55-0,33

Consistência

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL
15896,93%
53,07%
1,33%-1,12%

Composição da carteira

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Drawdown

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Patrimônio

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Volatilidade

ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • ITAÚ RF LP CP HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RL
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 220 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).