CARTEIRA DO ITAÚ RF FLOOR FI

OUTUBRO/2021

• Operações Compromissadas

  33,48%

  R$ 726,43 mi

• Títulos Públicos

  29,47%

  R$ 639,43 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  22,06%

  R$ 478,69 mi

• Cotas de Fundos

  10,77%

  R$ 233,56 mi

• Debêntures

  3,59%

  R$ 77,94 mi

• Títulos de Crédito Privado

  0,48%

  R$ 10,37 mi

• Obrigações por compra a termo a pagar

  0,07%

  R$ 1,58 mi

• Compras a termo a receber

  0,07%

  R$ 1,58 mi

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,02%

  R$ 385,49 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,01%

  R$ 117,82 mil

• Disponibilidades

  0%

  R$ 50,84 mil

• Valores a pagar

  0%

  R$ 23,14 mil

• Valores a receber

  0%

  R$ 12,09 mil

• Opções - Posições lançadas

  0%

  R$ 141,58

• Opções - Posições titulares

  0%

  R$ 141,58

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,03%

  R$ -708,34 mil