Itaú Pirineus FIDC Infraestrutura RL
Cotistas Totais da casca
3Patrimônio Total da casca
R$ 589,22 miAdaptação RCVM 175
27/03/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseITAÚ PIRINEUS FIDC INFRAESTRUTURA RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0000727393)S0000727393 | R$ 515,13 mi | 2 | |
| Sub-classe SUBORDINADA (S0000727407)S0000727407 | R$ 74,09 mi | 1 |
Classe ou subclasse
SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseITAÚ PIRINEUS FIDC INFRAESTRUTURA RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIORS0000727393 | R$ 515,13 mi | 2 |
| Sub-classe SUBORDINADAS0000727407 | R$ 74,09 mi | 1 |
Características da classe
ITAÚ PIRINEUS FIDC INFRAESTRUTURA RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBORDINADA
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/09/2023
- Código CVM
- S0000727407
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 74,09 miRentabilidade 12M
47,92%Índice de Sharpe 12M
5.839,72Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 59,83 miAdaptação RCVM 175
27/03/2024
Gráfico de Rentabilidade
SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Composição da carteira
SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ITAÚ PIRINEUS FIDC INFRAESTRUTURA RL
- SÊNIOR
- SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 3 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).