Itaú Personnalité BNP Paribas Hedge Multimercado FIC FI
Cotistas Totais
12Patrimônio Total
R$ 239,55 milAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 239,55 mil | 12 |
Classe ou subclasse
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
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Classe ou subclasse
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 239,55 mil | 12 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 16/04/2008
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 239,55 milRentabilidade 12M
0,02%Índice de Sharpe 12M
-3,07Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 340,48 milAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 0,40% - | 0,32% - | 0,61% - | 0,66% - | 0,53% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,55% - | 61,32% - |
| 2013 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 0,25% - | 0,78% - | 0,72% - | -0,03% - | -0,20% - | -1,16% - | 0,66% - | -0,62% - | -0,22% - | -0,15% - | 0,46% - | 0,99% - | 1,48% - | 57,31% - |
| 2012 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 1,16% - | 1,32% - | 1,37% - | 0,44% - | -0,51% - | 0,54% - | 1,29% - | -0,09% - | 0,98% - | 0,27% - | 0,69% - | 1,42% - | 9,25% - | 55,02% - |
| 2011 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 1,00% - | 1,20% - | 1,06% - | 0,47% - | 1,32% - | -0,11% - | 0,41% - | 2,76% - | 1,20% - | -0,09% - | 1,83% - | 0,76% - | 12,45% - | 41,90% - |
| 2010 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 1,22% - | 0,44% - | -0,38% - | 0,71% - | 0,02% - | 0,69% - | 0,76% - | 0,79% - | 0,64% - | 1,32% - | 0,26% - | 0,84% - | 7,55% - | 26,19% - |
| 2009 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | 0,80% - | 1,29% - | 0,20% - | 0,19% - | 1,03% - | 0,48% - | 0,77% - | 0,20% - | 0,60% - | 0,28% - | 1,37% - | 0,82% - | 8,34% - | 17,33% - |
| 2008 | ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FICDI | -- | -- | -- | 0,78% - | 0,70% - | 1,26% - | 0,52% - | 1,15% - | 0,69% - | 0,94% - | 0,90% - | 1,08% - | 8,30% - | 8,30% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,53% | - | 1,95% | 3,97% | 2,29% | 9,69% | 22,45% | 35,35% | 43,78% | 61,32% |
| Volatilidade | 0,01% | - | 0,01% | 1,46% | 2,30% | 2,14% | 2,37% | 2,16% | 2,08% | 2,02% |
| Índice de Sharpe | -155,26 bi | - | -692,00 mil | -596,73 | -92,89 | -37,08 | -20,49 | -16,19 | -13,37 | -11,22 |
Consistência
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI | 6385,14% | 1114,86% | 2,76% | -1,16% |
Composição da carteira
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ PERSONNALITÉ BNP PARIBAS HEDGE MULTIMERCADO FIC FI
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).