Itaú HIGH Grade TOP FIC FI RF CP
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 10,06 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,06 mi | 2 |
Classe ou subclasse
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,06 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 25/02/2019
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Baixa Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 10,06 miRentabilidade 12M
0,02%Índice de Sharpe 12M
-1,99Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 26,78 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CPCDI | 0,38% - | 0,17% - | 0,01% - | -0,31% - | -0,66% - | 0,28% - | 0,19% - | 0,14% - | -- | -- | -- | -- | 0,18% - | 4,79% - |
| 2019 | ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CPCDI | -- | 0,07% - | 0,47% - | 0,51% - | 0,55% - | 0,47% - | 0,56% - | 0,51% - | 0,45% - | 0,44% - | 0,19% - | 0,31% - | 4,60% - | 4,60% - |
Índices de Rentabilidade
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | - | 0,59% | -0,36% | 1,62% | - | - | - | - | 4,79% |
| Volatilidade | 0,03% | - | 0,22% | 1,60% | 1,15% | - | - | - | - | 0,95% |
| Índice de Sharpe | -2,29 mi | - | -2,83 mil | -114,24 | -60,60 | - | - | - | - | -45,25 |
Consistência
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP | 1789,47% | 210,53% | 0,56% | -0,66% |
Composição da carteira
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAÚ HIGH GRADE TOP FIC FI RF CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).