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ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

  • Cancelado
  • CONDOMÍNIO ABERTO
  • INVESTIDOR QUALIFICADO
  • EXCLUSIVO
  • TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
  • PREVIDÊNCIA

  • Razão Social

    ITAÚ GATEWAY FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI

  • CNPJ

    08.757.690/0001-30

  • Benchmark

    CDI

  • Data inicial

    20/08/2007

  • Tipo do fundo

    --

  • Administrador

    ITAU UNIBANCO

  • Classe

    Referenciado

  • Subclasse

    --

  • Gestor

    ITAU UNIBANCO

Rentabilidade 12M

10,47%

Patrimônio Líquido

R$ 63,85 mi

PL Médio 12M

R$ 116,52 mi

Volatilidade 12M

0,02%

Índice de Sharpe 12M

-11,24

Cotistas

1

Gráfico de Rentabilidade

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

Entenda o cálculo.
Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DICDI01/0807/0801/0907/0901/1007/1001/1107/1101/1207/1201/1307/1301/1407/14-10,00%0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%110,00%

Última atualização 04/11/2024.

ITAU UNIBANCO S.A.

Diretor responsável

Roberta Anchieta Da Silva

E-mail

relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br

Site

www.itau.com.br

Telefone

50199986

Movimentação

Aporte mínimo:

-

Valor mínimo para permanência:

-

Taxas

Taxa de Adm:

-

Taxa de Adm máx:

-

Taxa de Performance:

-

Resgate

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: 

Indicador: 

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2014
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,82%

-

0,76%

-

0,74%

-

0,80%

-

0,83%

-

0,80%

-

0,92%

-

0,84%

-

0,88%

-

0,92%

-

0,82%

-

0,68%

-

10,27%

-

100,07%

-
2013
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,58%

-

0,47%

-

0,54%

-

0,59%

-

0,57%

-

0,59%

-

0,70%

-

0,68%

-

0,69%

-

0,78%

-

0,69%

-

0,76%

-

7,92%

-

81,44%

-
2012
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,87%

-

0,73%

-

0,86%

-

0,71%

-

0,72%

-

0,60%

-

0,60%

-

0,64%

-

0,50%

-

0,58%

-

0,52%

-

0,52%

-

8,15%

-

68,12%

-
2011
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,83%

-

0,82%

-

0,89%

-

0,81%

-

0,96%

-

0,93%

-

0,94%

-

1,04%

-

0,92%

-

0,86%

-

0,84%

-

0,89%

-

11,27%

-

55,45%

-
2010
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,64%

-

0,57%

-

0,73%

-

0,64%

-

0,73%

-

0,77%

-

0,83%

-

0,86%

-

0,82%

-

0,78%

-

0,78%

-

0,90%

-

9,46%

-

39,70%

-
2009
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

1,04%

-

0,83%

-

0,95%

-

0,82%

-

0,75%

-

0,74%

-

0,77%

-

0,67%

-

0,67%

-

0,67%

-

0,64%

-

0,70%

-

9,66%

-

27,63%

-
2008
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI

0,95%

-

0,80%

-

0,84%

-

0,89%

-

0,85%

-

0,93%

-

1,05%

-

0,99%

-

1,01%

-

1,11%

-

0,98%

-

1,10%

-

12,12%

-

16,39%

-
2007
ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI% CDI
--
--
--
--
--
--
--

0,38%

-

0,79%

-

0,93%

-

0,82%

-

0,84%

-

3,80%

-

3,80%

-

Índices de Rentabilidade

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

ANONO MÊS12 MESES24 MESES36 MESES48 MESES60 MESESTOTAL
RENTABILIDADE10,27%0,68%10,47%19,19%28,97%43,55%57,01%100,07%
VOLATILIDADE0,02%0,01%0,02%0,09%0,09%0,10%0,09%0,10%
ÍNDICE DE SHARPE-11,67-22,74-11,24-2,20-2,40-2,43-2,71-2,42

Consistência

MESES
POSITIVOS		MESES
NEGATIVOS		MAIOR
RETORNO		MENOR
RETORNO

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCI...

89(100%)
0(0%)
1,11%0,38%

Composição da carteira

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

NOVEMBRO/2014

  • Disponibilidades

    0,01%

    R$ 4,99 mil

  • Títulos Públicos

    99,96%

    R$ 90,27 mi

  • Valores a pagar

    0,03%

    R$ 26,93 mil

  • Valores a receber

    0,00%

    R$ 1,95 mil

Cotistas

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

ATUAL

1,00

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8CotistasPatrimônio médio por cotista20082009201020112012201320140,000,501,001,502,002,50R$ 0,00R$ 60,00 miR$ 120,00 miR$ 180,00 miR$ 240,00 miR$ 300,00 mi

Drawdown

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

ATUAL

0,00%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.820082009201020112012201320140,00 %

Patrimônio

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

ATUAL

R$ 63,85 mi

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82008200920102011201220132014R$ -50,00 miR$ 0,00R$ 50,00 miR$ 100,00 miR$ 150,00 miR$ 200,00 miR$ 250,00 miR$ 300,00 miR$ 350,00 mi

Volatilidade

ITAÚ GATEWAY FI REFERENCIADO DI

ATUAL

0,01%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.820082009201020112012201320140,01 %0,01 %0,02 %0,02 %0,03 %0,03 %0,04 %0,04 %0,05 %0,05 %

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