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Fundo (casca)

Itaipava FIM CP IE

ATIVO
CNPJ: 09.720.551/0001-02

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Gestor:

PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    2

  • Patrimônio Total

    R$ 625,70 mi

  • Adaptação RCVM 175

    30/12/2024

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ITAIPAVA FIM CP IE
R$ 625,70 mi2

Classe ou subclasse

ITAIPAVA FIM CP IE

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
06/08/2008
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Investimento no Exterior Investimento no Exterior
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
Não se aplica
Investe 100% Offshore
SIM
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 625,70 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,08%

  • Índice de Sharpe 12M

    -0,68

  • Cotistas

    2

  • PL Médio 12M

    R$ 528,15 mi

  • Adaptação RCVM 175

    30/12/2024

Gráfico de Rentabilidade

ITAIPAVA FIM CP IE

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,09%

-

-0,05%

-

-0,08%

-

-0,06%

-

0,03%

-

-0,02%

-

-0,02%

-

-0,02%

-

-0,02%

-

-0,02%

-
--
--

-0,34%

-

56,88%

-
2024
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,48%

-

-0,15%

-

-0,16%

-

-0,16%

-

-0,17%

-

-0,01%

-

-0,17%

-

-0,17%

-

-0,16%

-

-0,16%

-

-0,16%

-

8,52%

-

6,41%

-

57,42%

-
2023
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,02%

-

2,16%

-

0,00%

-

-0,04%

-

-0,02%

-

-0,02%

-

-0,01%

-

-0,07%

-

-0,09%

-

-0,09%

-

-0,09%

-

6,70%

-

8,51%

-

47,93%

-
2022
ITAIPAVA FIM CP IECDI

0,68%

-

2,01%

-

1,54%

-

1,27%

-

0,06%

-

0,00%

-

-1,45%

-

-0,32%

-

5,59%

-

-0,07%

-

-0,36%

-

-0,01%

-

9,14%

-

36,34%

-
2021
ITAIPAVA FIM CP IECDI

0,04%

-

0,28%

-

1,27%

-

0,80%

-

0,58%

-

0,32%

-

-1,49%

-

-0,36%

-

-1,69%

-

-2,06%

-

-0,52%

-

-0,08%

-

-2,93%

-

24,92%

-
2020
ITAIPAVA FIM CP IECDI

0,32%

-

-1,21%

-

-6,49%

-

3,09%

-

1,51%

-

-13,09%

-

4,20%

-

0,78%

-

-1,16%

-

-0,02%

-

2,87%

-

2,05%

-

-8,19%

-

28,70%

-
2019
ITAIPAVA FIM CP IECDI

2,92%

-

-0,28%

-

3,26%

-

0,83%

-

1,22%

-

2,02%

-

0,78%

-

2,14%

-

0,46%

-

4,14%

-

-0,28%

-

3,49%

-

22,63%

-

40,18%

-
2018
ITAIPAVA FIM CP IECDI

2,34%

-

1,48%

-

0,37%

-

0,05%

-

-1,19%

-

0,76%

-

-12,24%

-

0,19%

-

0,19%

-

2,50%

-

-0,02%

-

-0,28%

-

-6,54%

-

14,31%

-
2017
ITAIPAVA FIM CP IECDI

1,99%

-

1,68%

-

1,02%

-

0,50%

-

-0,53%

-

0,75%

-

-10,59%

-

3,09%

-

1,79%

-

0,04%

-

-0,48%

-

1,54%

-

0,09%

-

22,31%

-
2016
ITAIPAVA FIM CP IECDI

1,05%

-

0,83%

-

0,35%

-

1,56%

-

1,00%

-

1,37%

-

1,11%

-

0,78%

-

2,47%

-

1,90%

-

0,42%

-

1,57%

-

15,37%

-

22,20%

-
2015
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,05%

-

1,05%

-

1,85%

-

-0,06%

-

0,75%

-

1,10%

-

2,08%

-

0,81%

-

1,22%

-

0,76%

-

1,28%

-

0,93%

-

12,36%

-

5,92%

-
2014
ITAIPAVA FIM CP IECDI

0,20%

-

0,16%

-

0,62%

-

0,86%

-

0,90%

-

0,77%

-

0,92%

-

1,07%

-

0,01%

-

0,89%

-

1,33%

-

-47,45%

-

-43,25%

-

-5,73%

-
2013
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,58%

-

0,50%

-

-0,68%

-

0,33%

-

-0,35%

-

-0,30%

-

0,82%

-

-0,06%

-

1,35%

-

0,99%

-

-0,40%

-

0,26%

-

1,87%

-

66,11%

-
2012
ITAIPAVA FIM CP IECDI

5,97%

-

2,96%

-

0,28%

-

0,70%

-

-0,63%

-

-0,21%

-

2,10%

-

1,61%

-

0,27%

-

-1,12%

-

0,46%

-

2,36%

-

15,53%

-

63,05%

-
2011
ITAIPAVA FIM CP IECDI

-0,44%

-

1,07%

-

2,62%

-

0,40%

-

0,39%

-

-1,68%

-

-1,78%

-

1,89%

-

-2,94%

-

5,45%

-

-1,22%

-

0,21%

-

3,77%

-

41,13%

-
2010
ITAIPAVA FIM CP IECDI

0,19%

-

0,21%

-

0,39%

-

-0,46%

-

0,04%

-

0,70%

-

1,23%

-

2,43%

-

0,21%

-

1,24%

-

0,04%

-

1,00%

-

7,43%

-

36,00%

-
2009
ITAIPAVA FIM CP IECDI

3,42%

-

-0,23%

-

2,76%

-

6,49%

-

3,64%

-

1,74%

-

3,18%

-

2,37%

-

2,56%

-

1,18%

-

0,08%

-

1,58%

-

32,65%

-

26,60%

-
2008
ITAIPAVA FIM CP IECDI
--
--
--
--
--
--
--

-0,14%

-

-3,55%

-

-4,90%

-

0,81%

-

3,35%

-

-4,57%

-

-4,57%

-

Índices de Rentabilidade

ITAIPAVA FIM CP IE

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade-0,02%--0,05%-0,08%7,94%13,02%14,66%23,65%26,31%56,88%
Volatilidade0,02%-0,01%0,07%8,33%7,60%6,33%6,60%6,39%13,88%
Índice de Sharpe-813,73--1,36 mil-225,83-0,69-0,79-1,27-1,05-0,89-0,51

Consistência

ITAIPAVA FIM CP IE

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
ITAIPAVA FIM CP IE
13163,29%
7636,71%
8,52%-47,45%

Composição da carteira

ITAIPAVA FIM CP IE

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

ITAIPAVA FIM CP IE

Drawdown

ITAIPAVA FIM CP IE

Patrimônio

ITAIPAVA FIM CP IE

Volatilidade

ITAIPAVA FIM CP IE

Dúvidas Frequentes do fundo
ITAIPAVA FIM CP IE

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • ITAIPAVA FIM CP IE
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).