Itaguaré FIM
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 39,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 39,65 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ITAGUARÉ FIM
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ITAGUARÉ FIM
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 39,65 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 26/09/2005
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 39,65 miRentabilidade 12M
0,09%Índice de Sharpe 12M
-0,16Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 63,92 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ITAGUARÉ FIM
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ITAGUARÉ FIMCDI | 3,20% - | 1,17% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,41% - | 96,44% - |
| 2011 | ITAGUARÉ FIMCDI | -0,83% - | 1,41% - | 4,39% - | -1,16% - | 0,21% - | -0,78% - | -2,97% - | -3,37% - | -0,65% - | 6,24% - | -1,29% - | 1,13% - | 1,92% - | 88,14% - |
| 2010 | ITAGUARÉ FIMCDI | -1,88% - | 0,62% - | 1,51% - | -1,91% - | -3,18% - | -2,62% - | 10,77% - | -0,84% - | 5,79% - | 2,23% - | -1,54% - | 2,10% - | 10,69% - | 84,61% - |
| 2009 | ITAGUARÉ FIMCDI | 4,62% - | -0,46% - | 7,91% - | 10,96% - | 5,04% - | -1,99% - | 7,31% - | 4,37% - | 5,26% - | 2,52% - | 4,60% - | 0,29% - | 62,76% - | 66,78% - |
| 2008 | ITAGUARÉ FIMCDI | -10,84% - | 8,48% - | -6,19% - | 9,39% - | 9,59% - | -9,54% - | -11,58% - | -6,25% - | -7,30% - | -24,25% - | -2,27% - | 3,27% - | -42,19% - | 2,47% - |
| 2007 | ITAGUARÉ FIMCDI | 1,83% - | -1,95% - | 4,79% - | 6,41% - | 7,36% - | 4,36% - | 4,52% - | -4,04% - | 7,12% - | 1,64% - | -6,38% - | -0,49% - | 26,88% - | 77,26% - |
| 2006 | ITAGUARÉ FIMCDI | 5,91% - | 5,01% - | -3,65% - | 2,72% - | -12,54% - | -1,23% - | -1,37% - | 4,80% - | -0,18% - | 4,00% - | 9,79% - | 6,70% - | 19,52% - | 39,71% - |
| 2005 | ITAGUARÉ FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,55% - | -0,27% - | 5,74% - | 10,24% - | 16,89% - | 16,89% - |
Índices de Rentabilidade
ITAGUARÉ FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,17% | - | 4,23% | 14,52% | 9,30% | 18,94% | 73,26% | 20,92% | 38,47% | 96,44% |
| Volatilidade | 3,60% | - | 6,35% | 10,96% | 13,80% | 14,46% | 16,45% | 29,21% | 28,56% | 27,05% |
| Índice de Sharpe | -2.860.529,68 tri | - | -2,29 mil | -107,18 | -20,18 | -6,73 | -2,86 | -1,59 | -1,25 | -0,92 |
Consistência
ITAGUARÉ FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ITAGUARÉ FIM | 4557,69% | 3342,31% | 10,96% | -24,25% |
Composição da carteira
ITAGUARÉ FIM
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ITAGUARÉ FIM
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ITAGUARÉ FIM
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).