Isidoro FIDC
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 13,49 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 13,49 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 4,41 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 628,98 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 8,45 mi | 1 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR ISIDORO FIDC (NRDFS1736806955)NRDFS1736806955 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ISIDORO FIDC SEN 1 (S0001167260)S0001167260 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 13,49 mi | 4 |
| Sub-classe ISIDORO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1S0000737781 | R$ 4,41 mi | 2 |
| Sub-classe ISIDORO FIDC SEN 1680S1 | R$ 628,98 mil | 1 |
| Sub-classe ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000732818 | R$ 8,45 mi | 1 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR ISIDORO FIDCNRDFS1736806955 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ISIDORO FIDC SEN 1S0001167260 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/11/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 17/11/2023
- Código CVM
- S0000732818
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 8,45 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 7,91 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ISIDORO FIDC SUBORDI... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC
- ISIDORO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
- ISIDORO FIDC SEN 1
- ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SUBCLASSE SENIOR ISIDORO FIDC
- ISIDORO FIDC SEN 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).