Isaac FIDC DO Segmento Serviços Educacionais
Cotistas Totais da casca
0Patrimônio Total da casca
R$ 0,00Adaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ISAAC FIDC SENIOR (S0000714976)S0000714976 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe ISAAC FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000636096)S0000636096 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SENIOR 2 (S0001200941)S0001200941 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ISAAC FIDC SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ISAAC FIDC SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ISAAC FIDC SENIORS0000714976 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ISAAC FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000636096 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 2S0001200941 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SENIOR 2000 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe ISAAC FIDC DO SEGMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS SENIOR 2QNEZ01737747574 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ISAAC FIDC DO SEGMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- -
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ISAAC FIDC SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 31/08/2023
- Código CVM
- S0000714976
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 28,45 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
47PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
ISAAC FIDC SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ISAAC FIDC SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ISAAC FIDC SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC FIDC SENIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ISAAC FIDC SENIOR
Cotistas
ISAAC FIDC SENIOR
Drawdown
ISAAC FIDC SENIOR
Patrimônio
ISAAC FIDC SENIOR
Volatilidade
ISAAC FIDC SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
ISAAC FIDC SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ISAAC FIDC DO SEGMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- ISAAC FIDC SENIOR
- ISAAC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- SENIOR 2
- SENIOR 2
- ISAAC FIDC DO SEGMENTO SERVIÇOS EDUCACIONAIS SENIOR 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 0 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).