Iox Special FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
28Patrimônio Total da casca
R$ 101,15 miAdaptação RCVM 175
23/01/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 101,15 mi | 28 | |
| Sub-classe | R$ 25,27 mi | 16 | |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1 (S0000757497)S0000757497 | R$ 50,45 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 25,43 mi | 2 |
Classe ou subclasse
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 101,15 mi | 28 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1S0000757489 | R$ 25,27 mi | 16 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1S0000757497 | R$ 50,45 mi | 10 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADAS0000695351 | R$ 25,43 mi | 2 |
Gráfico de Rentabilidade
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| IOX SPECIAL FIDC NP ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Cotistas
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Drawdown
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Patrimônio
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Volatilidade
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Dúvidas Frequentes do fundo
IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- IOX SPECIAL FIDC-NP
- IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
- IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1
- IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 28 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).