Iox Special FIDC-NP
Cotistas Totais da casca
28Patrimônio Total da casca
R$ 101,15 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 101,15 mi | 28 | |
| Sub-classe | R$ 25,27 mi | 16 | |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1 (S0000757497)S0000757497 | R$ 50,45 mi | 10 | |
| Sub-classe | R$ 25,43 mi | 2 |
Classe ou subclasse
IOX SPECIAL FIDC-NP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
IOX SPECIAL FIDC-NP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 101,15 mi | 28 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1S0000757489 | R$ 25,27 mi | 16 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1S0000757497 | R$ 50,45 mi | 10 |
| Sub-classe IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADAS0000695351 | R$ 25,43 mi | 2 |
Gráfico de Rentabilidade
IOX SPECIAL FIDC-NP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
IOX SPECIAL FIDC-NP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
IOX SPECIAL FIDC-NP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| IOX SPECIAL FIDC-NP | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
IOX SPECIAL FIDC-NP
Cotistas
IOX SPECIAL FIDC-NP
Drawdown
IOX SPECIAL FIDC-NP
Patrimônio
IOX SPECIAL FIDC-NP
Volatilidade
IOX SPECIAL FIDC-NP
Dúvidas Frequentes do fundo
IOX SPECIAL FIDC-NP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- IOX SPECIAL FIDC-NP
- IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
- IOX SPECIAL FIDC NP SENIOR 1
- IOX SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 28 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).