Iox II FIDC RL
Cotistas Totais da casca
195Patrimônio Total da casca
R$ 918,70 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 918,70 mi | 195 | |
| Sub-classe OXSS FIDC SENIOR (S0000593842)S0000593842 | R$ 787,96 mi | 124 | |
| Sub-classe OXSS FIDC SUBORDINADA MEZANINO (S0000593834)S0000593834 | R$ 130,74 mi | 71 | |
| Sub-classe OXSS FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000593826)S0000593826 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
OXSS FIDC SENIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
OXSS FIDC SENIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 918,70 mi | 195 |
| Sub-classe OXSS FIDC SENIORS0000593842 | R$ 787,96 mi | 124 |
| Sub-classe OXSS FIDC SUBORDINADA MEZANINOS0000593834 | R$ 130,74 mi | 71 |
| Sub-classe OXSS FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000593826 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
IOX II FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/04/2021
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
OXSS FIDC SENIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/04/2021
- Código CVM
- S0000593842
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 787,96 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
124PL Médio 12M
R$ 597,53 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
OXSS FIDC SENIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
OXSS FIDC SENIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
OXSS FIDC SENIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| OXSS FIDC SENIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
OXSS FIDC SENIOR
Cotistas
OXSS FIDC SENIOR
Drawdown
OXSS FIDC SENIOR
Patrimônio
OXSS FIDC SENIOR
Volatilidade
OXSS FIDC SENIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
OXSS FIDC SENIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- IOX II FIDC RL
- OXSS FIDC SENIOR
- OXSS FIDC SUBORDINADA MEZANINO
- OXSS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 195 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).