Invista III FIDC RL
Cotistas Totais da casca
156Patrimônio Total da casca
R$ 9,86 miAdaptação RCVM 175
25/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseINVISTA III FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe INVISTA III FIDC NP SENIOR 1 (S0000484695)S0000484695 | R$ 1,73 mi | 99 | |
| Sub-classe | R$ 2,38 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0000625175)S0000625175 | R$ 2,02 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 2 (S0000625167)S0000625167 | R$ 3,73 mi | 54 | |
| Sub-classe SUB JR (S0000448915)S0000448915 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SUB JR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUB JR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseINVISTA III FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe INVISTA III FIDC NP SENIOR 1S0000484695 | R$ 1,73 mi | 99 |
| Sub-classe INVISTA III FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1S0000481874 | R$ 2,38 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ 2S0000625175 | R$ 2,02 mi | 2 |
| Sub-classe SEN 2S0000625167 | R$ 3,73 mi | 54 |
| Sub-classe SUB JRS0000448915 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
INVISTA III FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/08/2017
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUB JR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 29/08/2017
- Código CVM
- S0000448915
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
25/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
SUB JR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUB JR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUB JR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUB JR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUB JR
Cotistas
SUB JR
Drawdown
SUB JR
Patrimônio
SUB JR
Volatilidade
SUB JR
Dúvidas Frequentes do fundo
SUB JR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- INVISTA III FIDC RL
- INVISTA III FIDC NP SENIOR 1
- INVISTA III FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
- MEZ 2
- SEN 2
- SUB JR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 156 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).