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Fundo (casca)

INR FI RF Referenciado DI

ATIVO
CNPJ: 14.188.136/0001-81

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

ARX INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 71,64 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
INR FI RF REFERENCIADO DI
R$ 71,64 mi1

Classe ou subclasse

INR FI RF REFERENCIADO DI

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Simular

Características do Fundo

Primeira cota
13/04/2012
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Duração Livre Soberano
Tipo do fundo
FI
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
Sim
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 71,64 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,06%

  • Índice de Sharpe 12M

    -7,58

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 194,50 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

INR FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2019
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

0,51%

-

0,47%

-

0,44%

-

0,49%

-

0,51%

-

0,44%

-

0,53%

-

0,47%

-

0,43%

-

0,45%

-

0,35%

-

0,18%

-

5,41%

-

96,41%

-
2018
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

0,55%

-

0,44%

-

0,50%

-

0,48%

-

0,48%

-

0,49%

-

0,51%

-

0,54%

-

0,44%

-

0,51%

-

0,47%

-

0,47%

-

6,03%

-

86,34%

-
2017
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

1,05%

-

0,84%

-

1,02%

-

0,77%

-

0,90%

-

0,80%

-

0,78%

-

0,77%

-

0,62%

-

0,62%

-

0,54%

-

0,51%

-

9,61%

-

75,74%

-
2016
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

1,02%

-

0,96%

-

1,13%

-

1,03%

-

1,07%

-

1,12%

-

1,08%

-

1,18%

-

1,06%

-

1,01%

-

1,01%

-

1,06%

-

13,50%

-

60,34%

-
2015
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

0,90%

-

0,80%

-

1,01%

-

0,92%

-

0,96%

-

1,04%

-

1,15%

-

1,08%

-

1,07%

-

1,08%

-

1,02%

-

1,12%

-

12,83%

-

41,26%

-
2014
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

0,81%

-

0,76%

-

0,74%

-

0,79%

-

0,83%

-

0,77%

-

0,91%

-

0,83%

-

0,87%

-

0,91%

-

0,81%

-

0,93%

-

10,41%

-

25,20%

-
2013
INR FI RF REFERENCIADO DICDI

0,58%

-

0,47%

-

0,53%

-

0,59%

-

0,57%

-

0,58%

-

0,69%

-

0,67%

-

0,68%

-

0,77%

-

0,68%

-

0,76%

-

7,80%

-

13,39%

-
2012
INR FI RF REFERENCIADO DICDI
--
--
--

0,37%

-

0,72%

-

0,60%

-

0,61%

-

0,65%

-

0,51%

-

0,58%

-

0,52%

-

0,52%

-

5,18%

-

5,18%

-

Índices de Rentabilidade

INR FI RF REFERENCIADO DI

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,18%-1,16%2,63%5,63%11,98%23,03%39,68%57,48%96,41%
Volatilidade0,06%-0,03%0,04%0,05%0,04%0,13%0,20%0,20%0,18%
Índice de Sharpe-286,02 mi--23,71 mil-4,87 mil-1,40 mil-804,84-156,08-80,18-63,06-45,88

Consistência

INR FI RF REFERENCIADO DI

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
INR FI RF REFERENCIADO DI
93100,00%
00,00%
1,18%0,18%

Composição da carteira

INR FI RF REFERENCIADO DI

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

INR FI RF REFERENCIADO DI

Drawdown

INR FI RF REFERENCIADO DI

Patrimônio

INR FI RF REFERENCIADO DI

Volatilidade

INR FI RF REFERENCIADO DI

Dúvidas Frequentes do fundo
INR FI RF REFERENCIADO DI

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • INR FI RF REFERENCIADO DI
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).