Icatu Vanguarda J Banks FI RF CP
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 72,78 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 72,78 mi | 2 |
Classe ou subclasse
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 72,78 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 18/03/2016
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 72,78 miRentabilidade 12M
0,07%Índice de Sharpe 12M
-0,57Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 110,66 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CPCDI | 0,57% - | 0,46% - | 0,52% - | 0,48% - | 0,48% - | 0,12% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,66% - | 26,35% - |
| 2017 | ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CPCDI | 1,18% - | 0,89% - | 1,14% - | 0,85% - | 0,98% - | 0,87% - | 0,82% - | 0,81% - | 0,64% - | 0,67% - | 0,57% - | 0,53% - | 10,42% - | 23,08% - |
| 2016 | ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CPCDI | -- | -- | 0,46% - | 1,11% - | 1,17% - | 1,25% - | 1,21% - | 1,26% - | 1,14% - | 1,09% - | 1,07% - | 1,17% - | 11,47% - | 11,47% - |
Índices de Rentabilidade
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | - | 1,42% | 3,00% | 7,49% | 22,48% | - | - | - | 26,35% |
| Volatilidade | 0,13% | - | 0,08% | 0,06% | 0,11% | 0,21% | - | - | - | 0,21% |
| Índice de Sharpe | -130,55 tri | - | -15,25 mil | -4,27 mil | -857,02 | -188,25 | - | - | - | -163,92 |
Consistência
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP | 28100,00% | 00,00% | 1,26% | 0,12% |
Composição da carteira
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).