Icatu Vanguarda Credit PLUS Master FIF Classe Investimento RF CP RL
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 592,40 miAdaptação RCVM 175
02/06/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 592,40 mi | 1 |
Classe ou subclasse
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 592,40 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 17/06/2019
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 592,40 miRentabilidade 12M
0,15%Índice de Sharpe 12M
1,77Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 586,39 miAdaptação RCVM 175
02/06/2025
Gráfico de Rentabilidade
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | 0,74% - | 1,40% - | 1,31% - | 0,92% - | 1,44% - | 1,50% - | 1,48% - | 1,42% - | 1,70% - | 1,15% - | -- | -- | 13,85% - | 109,30% - |
| 2024 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | 1,88% - | 1,08% - | 1,28% - | 1,16% - | 0,95% - | 1,01% - | 2,22% - | 0,52% - | 1,18% - | 1,13% - | 0,93% - | 0,15% - | 14,35% - | 83,83% - |
| 2023 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | -1,98% - | -0,08% - | 0,91% - | 0,96% - | 1,55% - | 1,16% - | 1,62% - | 1,77% - | 1,34% - | 0,97% - | 1,34% - | 1,23% - | 11,25% - | 60,76% - |
| 2022 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | 1,15% - | 0,93% - | 1,51% - | 0,94% - | 1,38% - | 1,14% - | 1,66% - | 1,80% - | 1,37% - | 1,49% - | 1,23% - | 1,47% - | 17,31% - | 44,50% - |
| 2021 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | 0,73% - | 0,64% - | 0,57% - | 0,48% - | 0,91% - | 0,85% - | 0,80% - | 0,95% - | 0,81% - | 1,51% - | 0,47% - | 1,13% - | 10,29% - | 23,17% - |
| 2020 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | 0,86% - | 0,33% - | -1,54% - | 1,70% - | 0,50% - | 0,99% - | 1,51% - | 1,13% - | 0,52% - | 0,38% - | 0,46% - | 0,54% - | 7,61% - | 11,68% - |
| 2019 | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | 0,22% - | 0,68% - | 0,72% - | 0,63% - | 0,55% - | 0,36% - | 0,57% - | 3,78% - | 3,78% - |
Índices de Rentabilidade
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,15% | - | 4,76% | 9,50% | 15,50% | 34,01% | 49,21% | 73,28% | 89,35% | 109,30% |
| Volatilidade | 1,17% | - | 0,70% | 0,82% | 1,11% | 1,33% | 1,72% | 1,55% | 1,44% | 1,34% |
| Índice de Sharpe | 2,31 | - | 6,64 | 5,67 | 1,71 | 2,60 | 0,93 | 1,55 | 2,21 | 2,45 |
Consistência
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL | 7496,10% | 33,90% | 2,22% | -1,98% |
Composição da carteira
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FIF CLASSE INVESTIMENTO RF CP RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).