Logo Mais Retorno
Lâminas em destaque
Saiba como patrocinar um fundo
Fundo (casca)

Icatu Hartford Cetus Soberano RF FI

ATIVO
CNPJ: 05.153.206/0001-75

Administrador:

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS

Gestor:

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    1

  • Patrimônio Total

    R$ 34,13 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI
R$ 34,13 mi1

Classe ou subclasse

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
30/03/2004
Categoria CVM
Renda Fixa
Categoria
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
NÃO
Tipo de Investidor
-
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
CANCELADA
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 34,13 mi

  • Rentabilidade 12M

    0,13%

  • Índice de Sharpe 12M

    0,96

  • Cotistas

    1

  • PL Médio 12M

    R$ 46,41 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Gráfico de Rentabilidade

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2009
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI

0,08%

-
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

0,08%

-

100,21%

-
2008
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI

1,35%

-

0,93%

-

0,82%

-

0,97%

-

1,52%

-

1,64%

-

1,71%

-

0,08%

-

0,37%

-

1,15%

-

1,14%

-

0,79%

-

13,18%

-

100,05%

-
2007
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI

1,36%

-

0,91%

-

1,50%

-

2,46%

-

2,35%

-

1,01%

-

0,55%

-

-0,11%

-

1,98%

-

1,33%

-

0,60%

-

1,84%

-

16,92%

-

76,75%

-
2006
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI

1,94%

-

1,52%

-

1,80%

-

0,29%

-

0,37%

-

1,02%

-

1,05%

-

1,23%

-

1,22%

-

1,83%

-

2,09%

-

1,48%

-

17,00%

-

51,17%

-
2005
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI

0,35%

-

0,79%

-

1,98%

-

1,82%

-

0,13%

-

0,58%

-

0,81%

-

0,66%

-

0,49%

-

1,38%

-

0,92%

-

1,38%

-

11,88%

-

29,20%

-
2004
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FICDI
--
--

0,08%

-

2,04%

-

2,54%

-

1,73%

-

1,72%

-

1,48%

-

1,53%

-

0,81%

-

1,26%

-

1,31%

-

15,48%

-

15,48%

-

Índices de Rentabilidade

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade0,08%-2,97%5,11%12,99%31,75%54,43%73,05%-100,21%
Volatilidade0,29%-0,76%0,74%0,74%1,29%1,34%1,35%-1,60%
Índice de Sharpe-2.140.583.958.487.578.300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,00 tri--73,43 mil-3,07 mil-562,62-100,19-55,71-40,13--27,21

Consistência

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI
5898,31%
11,69%
2,54%-0,11%

Composição da carteira

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Drawdown

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Patrimônio

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Volatilidade

ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Dúvidas Frequentes do fundo
ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

Ver todos os artigos
Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • ICATU HARTFORD CETUS SOBERANO RF FI
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).