HSBC FI RF Santinho
Cotistas Totais
1Patrimônio Total
R$ 2,14 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 2,14 mi | 1 |
Classe ou subclasse
HSBC FI RF SANTINHO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
HSBC FI RF SANTINHO
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 2,14 mi | 1 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,14 miRentabilidade 12M
0,16%Índice de Sharpe 12M
-1,15Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 17,96 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
HSBC FI RF SANTINHO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HSBC FI RF SANTINHOCDI | 1,42% - | 1,17% - | 1,33% - | 1,03% - | 1,15% - | 1,19% - | 1,19% - | 1,23% - | 0,35% - | -- | -- | -- | 10,53% - | 48,41% - |
| 2005 | HSBC FI RF SANTINHOCDI | 1,20% - | 1,15% - | 1,56% - | 1,43% - | 1,29% - | 1,46% - | 1,37% - | 1,49% - | 1,43% - | 1,45% - | 1,40% - | 1,50% - | 18,10% - | 34,28% - |
| 2004 | HSBC FI RF SANTINHOCDI | -- | -- | -- | 1,11% - | 1,10% - | 1,49% - | 1,39% - | 1,28% - | 1,38% - | 1,19% - | 2,44% - | 1,55% - | 13,69% - | 13,69% - |
Índices de Rentabilidade
HSBC FI RF SANTINHO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | - | 3,44% | 7,05% | 16,36% | 38,51% | - | - | - | 48,41% |
| Volatilidade | 0,33% | - | 0,15% | 0,26% | 0,23% | 0,92% | - | - | - | 0,88% |
| Índice de Sharpe | -2.303.109.138.972.303,50 tri | - | -1,07 mi | -16,04 mil | -2,64 mil | -190,73 | - | - | - | -145,68 |
Consistência
HSBC FI RF SANTINHO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| HSBC FI RF SANTINHO | 30100,00% | 00,00% | 2,44% | 0,35% |
Composição da carteira
HSBC FI RF SANTINHO
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
HSBC FI RF SANTINHO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- HSBC FI RF SANTINHO
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).