HSBC FI Referenciado DI CP LP Portfolio Dpge
Cotistas Totais
53Patrimônio Total
R$ 9,37 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 9,37 mi | 53 |
Classe ou subclasse
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 9,37 mi | 53 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 06/05/2009
- Categoria CVM
- Referenciado
- Categoria
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 9,37 miRentabilidade 12M
0,11%Índice de Sharpe 12M
-2,14Cotistas
53PL Médio 12M
R$ 34,33 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGECDI | 0,92% - | 0,88% - | 0,98% - | 0,89% - | 0,95% - | 0,93% - | 0,91% - | 1,01% - | 0,91% - | 0,83% - | 0,80% - | 0,74% - | 11,31% - | 31,06% - |
| 2010 | HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGECDI | 0,68% - | 0,54% - | 0,83% - | 0,78% - | 0,82% - | 0,86% - | 1,06% - | 0,96% - | 0,90% - | 0,86% - | 0,87% - | 0,98% - | 10,63% - | 17,75% - |
| 2009 | HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGECDI | -- | -- | -- | -- | 0,62% - | 1,06% - | 0,88% - | 0,76% - | 0,76% - | 0,73% - | 0,69% - | 0,77% - | 6,44% - | 6,44% - |
Índices de Rentabilidade
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,74% | - | 2,42% | 5,35% | 11,40% | 23,22% | - | - | - | 31,06% |
| Volatilidade | 0,09% | - | 0,06% | 0,06% | 0,09% | 0,25% | - | - | - | 0,26% |
| Índice de Sharpe | -8,65 bi | - | -311,86 mil | -19,87 mil | -3,16 mil | -391,20 | - | - | - | -253,59 |
Consistência
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE | 32100,00% | 00,00% | 1,06% | 0,54% |
Composição da carteira
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- HSBC FI REFERENCIADO DI CP LP PORTFOLIO DPGE
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 53 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).