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HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

  • Cancelado
  • CONDOMÍNIO ABERTO
  • INVESTIDOR QUALIFICADO
  • EXCLUSIVO
  • TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
  • PREVIDÊNCIA

  • Razão Social

    HIGH DI IB - REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

  • CNPJ

    01.620.745/0001-16

  • Benchmark

    CDI

  • Data inicial

    01/04/2004

  • Tipo do fundo

    --

  • Administrador

    BANCO ITAUCARD

  • Classe

    Referenciado

  • Subclasse

    --

  • Gestor

    ITAU UNIBANCO

Rentabilidade 12M

9,05%

Patrimônio Líquido

R$ 248,03 mi

PL Médio 12M

R$ 308,06 mi

Volatilidade 12M

0,42%

Índice de Sharpe 12M

-6,31

Cotistas

5 mil

Gráfico de Rentabilidade

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

Entenda o cálculo.
Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FICDI04/0407/0410/0401/0504/0507/0510/0501/0604/0607/0610/0601/0704/0707/0710/0701/0804/0807/0810/08-10,00%0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Última atualização 04/11/2024.

ITAU UNIBANCO S.A.

Diretor responsável

Roberta Anchieta Da Silva

E-mail

relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br

Site

www.itau.com.br

Telefone

50199986

Movimentação

Aporte mínimo:

-

Valor mínimo para permanência:

-

Taxas

Taxa de Adm:

2%

Taxa de Adm máx:

2%

Taxa de Performance:

-

Resgate

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: 

Indicador: 

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2008
HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI% CDI

0,76%

-

0,66%

-

0,69%

-

0,53%

-

0,76%

-

0,79%

-

0,91%

-

0,88%

-

0,91%

-

-0,01%

-
--
--

7,09%

-

71,16%

-
2007
HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI% CDI

0,91%

-

0,72%

-

0,89%

-

0,80%

-

0,87%

-

0,75%

-

0,80%

-

0,80%

-

0,66%

-

0,76%

-

0,69%

-

0,69%

-

9,73%

-

59,83%

-
2006
HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI% CDI

1,30%

-

1,03%

-

1,24%

-

0,96%

-

1,11%

-

1,04%

-

1,01%

-

1,08%

-

0,91%

-

0,93%

-

0,86%

-

0,84%

-

13,03%

-

45,65%

-
2005
HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI% CDI

1,22%

-

1,08%

-

1,36%

-

1,26%

-

1,34%

-

1,43%

-

1,35%

-

1,47%

-

1,36%

-

1,25%

-

1,24%

-

1,33%

-

16,86%

-

28,86%

-
2004
HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI% CDI
--
--
--

0,97%

-

1,06%

-

1,06%

-

1,11%

-

1,11%

-

1,08%

-

1,06%

-

1,09%

-

1,30%

-

10,27%

-

10,27%

-

Índices de Rentabilidade

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

ANONO MÊS12 MESES24 MESES36 MESES48 MESES60 MESESTOTAL
RENTABILIDADE7,09%-0,01%9,05%20,19%37,18%59,88%-71,16%
VOLATILIDADE0,48%2,01%0,42%0,31%0,28%0,28%-0,26%
ÍNDICE DE SHARPE-5,92-6,93-6,31-7,89-8,03-8,11--8,59

Consistência

MESES
POSITIVOS		MESES
NEGATIVOS		MAIOR
RETORNO		MENOR
RETORNO

HIGH DI IB REFERENCIADO D...

54(98,18%)
1(1,82%)
1,47%-0,01%

Composição da carteira

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

SETEMBRO/2008

  • Cotas de Fundos

    99,92%

    R$ 503,60 mi

  • Disponibilidades

    0,00%

    R$ 3,52 mil

  • Valores a pagar

    0,08%

    R$ 418,93 mil

Cotistas

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL

5,00 mil

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8CotistasPatrimônio médio por cotista20052006200720080,0025,00 mil50,00 mil75,00 mil100,00 mil125,00 milR$ 0,00R$ 15,00 milR$ 30,00 milR$ 45,00 milR$ 60,00 milR$ 75,00 mil

Drawdown

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL

-0,34%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82005200620072008-0,35 %-0,30 %-0,25 %-0,20 %-0,15 %-0,10 %-0,05 %0,00 %

Patrimônio

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL

R$ 248,03 mi

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82005200620072008R$ -100,00 miR$ 0,00R$ 100,00 miR$ 200,00 miR$ 300,00 miR$ 400,00 miR$ 500,00 miR$ 600,00 miR$ 700,00 mi

Volatilidade

HIGH DI IB REFERENCIADO DI FIC FI

ATUAL

1,29%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.820052006200720080,20 %0,40 %0,60 %0,80 %1,00 %1,20 %

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